Insolvenční Rejstřík ČR
Zabudli ste heslo? Registrácia

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 236/2013
  • Kapitola:
  • Účtovné závierky
  • Podanie:
  • Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
  • Deň vydania:
  • 6.12.2013
  • Značka:
  • Z004942
Obchodné meno: FORMAT-PM, s.r.o.
so sídlom: Priemyselná 3767, 08501 Bardejov SR
IČO: 36616605
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €
SÚVAHA
Označenie a STRANA AKTÍV b Číslo riadku c Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1 Brutto - časť 1 Netto 2
Korekcia - časť 2 Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 031 + r. 061 1 7417092 6370057
1047035 5297563
A. Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022 2 2645373 1614062
1031311 1503687
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011) 3
A.I.1. Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/ 4
2. Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/ 5
3. Softvér (013) - /073, 091A/ 6
4. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 7
5. Goodwill (015) - /075, 091A/ 8
6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 9
7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 10
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A 11 2645373 1614062
1031311 1503687
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021) 12 330114 330114
141243
A.II.1. Pozemky (031) - 092A 13 651837 541836
110001 574429
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 14 1473189 551879
921310 720778
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 16
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 17
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 18 190233 190233
67237
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 19
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A 20
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 21
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030) 22
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A 23
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A 24
3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A 25
4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A 26
5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A 27
6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok 066A, 067A, 06XA) - 096A 28
7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A 29
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A 30 4764057 4748333
15724 3782748
B. Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055 31 619175 619175
514827
B.I. Zásoby súčet (r. 033 až 039) 32 230655 230655
300433
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 33 388520 388520
214394
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 34
3. Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A 35
4. Výrobky (123) - 194 36
5. Zvieratá (124) - 195 37
6. Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ 38 52545 52545
7. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A 39 52545 52545
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046) 40
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 41
2. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A 42
3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 43
4. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 44
5. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A 45
6. Odložená daňová pohľadávka (481A) 46 4054219 4038495
15724 3126579
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054) 47 4036081 4020357
15724 3069575
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 48
2. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A 49
3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 50
4. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39 51
5. Sociálne poistenie (336) - 391A 52
6. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A 53 18138 18138
1172
7. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A 54
55832
B.IV. Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060) 55 38118 38118
141342
B.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 56 28874 28874
13490
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 57 9244 9244
127852
3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA 58
4. Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ 59
5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291 60
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065) 61 7662 7662
11128
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 62
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 63 7662 7662
11128
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 64
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 65
Označenie a STRANA PASÍV b Číslo riadku c Bežné účtovné obdobie 4 Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 119 66 6370057 5297563
A. Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087 67 1438086 1234216
A.I. Základné imanie súčet (r. 069 až 072) 68 6639 6639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 69 6639 6639
2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 70
3. Zmena základného imania +/- 419 71
4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 72
A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079) 73 550000 550000
A.II.1. Emisné ážio (412) 74
2. Ostatné kapitálové fondy (413) 75 550000 550000
3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) 76
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 77
5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 78
6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 79
A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083) 80 664 664
A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 81 664 664
2. Nedeliteľný fond (422) 82
3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 83
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086 84 672268 436467
A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 85 672268 436467
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 86
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+ -/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119) 87 208515 240446
B. Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116 88 4931971 4063347
B.I. Rezervy súčet (r. 090 až r. 093) 89 20581 16839
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451A) 90
2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) 91 20581 16839
3. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 92
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 93
B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104) 94 152455 376585
B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A) 95
2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 96
3. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A) 97
4. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 98
5. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 99
6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 100
7. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 101
8. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 102
9. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 103 8289 6744
10. Odložený daňový záväzok (481A) 104 137210 362885
B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114) 105 6956 6956
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 106 3528369 2894549
2. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 107 3474695 2783898
3. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej učtovnej jednotke (361A, 471A) 108 2874 2637
4. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 109
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 110
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 111
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) 112
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 113 23692 21413
9. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 114 12137 11091
B.IV. Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A) 115 13823 68355
B.V. Bankové úvery r. 117 + r. 118 116 1148 7155
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 117 1660
2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 118 1230566 773714
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123) 119 174393 277163
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 120 1056173 496551
2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 121
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 122
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 123
124
125
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Označenie a Text b Číslo riadku c Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie 1 Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I. Tržby z predaja tovaru (604) 1 332672
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A) 2 325555
+ Obchodná marža r. 01 - r. 02 3 7117
II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 4 7657693 6846480
II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 5 7259363 6840647
2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 6 174126 -73946
3. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 224204 79779
B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 8 6920125 5828340
B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A) 9 2839739 2432757
2. Služby (účtová skupina 51) 10 4080386 3395583
+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 744685 1018140
C. Osobné náklady súčet (r. 13 až 16) 12 430564 405016
C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 322976 302236
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15 104366 98577
4. Sociálne náklady (527, 528) 16 3222 4203
D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 16459 19729
E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553) 18 273584 438378
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19 304141 275584
F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20 17580 34441
G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547) 21 15724
IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22 27846 23594
H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23 2523 4101
V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697) 24
I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597) 25
* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25) 26 320238 415653
VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 27
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 28
VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32 29
VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovne jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A) 30
2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 31
3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 32
VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 33
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 34
IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 35
L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 36
M. Tvorba a zúčtovanie opravn ch položiek k finančnému majetku +/- 565 37
X. Výnosové úroky (662) 38 38 35
N. Nákladové úroky (562) 39 47364 61146
XI. Kurzové zisky (663) 40
O. Kurzové straty (563) 41
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 42 277
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 43 41379 57055
XIII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 44
R. Prevod finančných nákladov (-) (598) 45
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45) 46 -88705 -117889
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46 47 231533 297764
S. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50 48 23018 57318
S.1. - splatná (591, 595) 49 23018 50362
2. - odložená (+/- 592) 50 6956
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48 51 208515 240446
XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 52
T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 53
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53 54
U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57 55
U.1. - splatná (593) 56
2. - odložená (+/- 594) 57
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55 58
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54] 59 231533 297764
V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60] 61 208515 240446
Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:
Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora