Insolvenční Rejstřík ČR
Zabudli ste heslo? Registrácia

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 212/2013
  • Kapitola:
  • Účtovné závierky
  • Podanie:
  • Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
  • Deň vydania:
  • 4.11.2013
  • Značka:
  • Z004599
Obchodné meno: Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
so sídlom: Bardejovská 7, 08006 Ľubotice Slovensko
IČO: 31718922
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
v: celých €
SÚVAHA
Označenie a STRANA AKTÍV b Číslo riadku c Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1 Brutto - časť 1 Netto 2
Korekcia - časť 2 Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 031 + r. 061 1 33419944 14137006
19282938 14698958
A. Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022 2 29374788 10444334
18930454 11130439
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011) 3 125932 18320
107612 33507
A.I.1. Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/ 4
2. Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/ 5 108140 13698
94442 25537
3. Softvér (013) - /073, 091A/ 6 17792 4622
13170 7970
4. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 7
5. Goodwill (015) - /075, 091A/ 8
6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 9
7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 10
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A 11 29248856 10426014
18822842 11096932
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021) 12 221063 221063
221063
A.II.1. Pozemky (031) - 092A 13 4661900 2266772
2395128 2460211
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 14 24360836 7933122
16427714 8411608
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 16
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 17
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 18 5057 5057
4050
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 19
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A 20
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 21
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030) 22
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A 23
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A 24
3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A 25
4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A 26
5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A 27
6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok 066A, 067A, 06XA) - 096A 28
7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A 29
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A 30 4029129 3676645
352484 3553052
B. Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055 31 346913 346913
324608
B.I. Zásoby súčet (r. 033 až 039) 32 341308 341308
317599
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 33
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 34
3. Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A 35
4. Výrobky (123) - 194 36 5605 5605
7009
5. Zvieratá (124) - 195 37
6. Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ 38
7. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A 39
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046) 40
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 41
2. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A 42
3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 43
4. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 44
5. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A 45
6. Odložená daňová pohľadávka (481A) 46 2136587 1784103
352484 1105876
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054) 47 771978 419494
352484 460451
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 48
2. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A 49
3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 50
4. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39 51
5. Sociálne poistenie (336) - 391A 52
6. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A 53 95 95
575
7. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A 54 1364514 1364514
644850
B.IV. Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060) 55 1545629 1545629
2122568
B.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 56 24379 24379
18752
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 57 1521250 1521250
2103813
3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA 58
4. Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ 59
5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291 60
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065) 61 16027 16027
15467
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 62
63
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 63 12689 12689
13366
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 64
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 65 3338 3338
2038
Označenie a STRANA PASÍV b Číslo riadku c Bežné účtovné obdobie 4 Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 119 66 14137006 14698958
A. Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087 67 7805619 7772012
A.I. Základné imanie súčet (r. 069 až 072) 68 3255264 3255264
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 69 3255264 3255264
2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 70
3. Zmena základného imania +/- 419 71
4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 72
A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079) 73 4474754 4474754
A.II.1. Emisné ážio (412) 74
2. Ostatné kapitálové fondy (413) 75 4474754 4474754
3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) 76
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 77
5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 78
6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 79
A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083) 80 327909 303044
A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 81 327909 303044
2. Nedeliteľný fond (422) 82
3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 83
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086 84 -285915 -285915
A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 85 1409 1409
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 86 -287324 -287324
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+ -/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119) 87 33607 24865
B. Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116 88 3503815 3542815
B.I. Rezervy súčet (r. 090 až r. 093) 89 501363 420170
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451A) 90
2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) 91 138484 103368
3. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 92 362879 316802
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 93
B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104) 94 13828 17372
B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A) 95
2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 96
3. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A) 97
4. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 98
5. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 99
6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 100
7. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 101
8. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 102
9. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 103 13828 17372
10. Odložený daňový záväzok (481A) 104
B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114) 105
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 106 888451 2117157
2. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 107 494764 1720984
3. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej učtovnej jednotke (361A, 471A) 108
4. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 109
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 110
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 111
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) 112
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 113 171069 163444
9. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 114 155416 148709
B.IV. Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A) 115 60336 64843
B.V. Bankové úvery r. 117 + r. 118 116 6866 19177
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 117
2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 118 2100173 988116
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123) 119 1673381 764256
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 120 426792 223860
2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 121 2827572 3384131
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 122
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 123 79657 90436
124 2168735 2557187
125 579180 736508
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Označenie a Text b Číslo riadku c Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie 1 Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I. Tržby z predaja tovaru (604) 1 13468 16492
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A) 2 10454 13035
+ Obchodná marža r. 01 - r. 02 3 3014 3457
II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 4 4640370 4493144
II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 5 4639540 4491583
2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 6
3. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 830 1561
B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 8 3301151 3252600
B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A) 9 2510644 2457876
2. Služby (účtová skupina 51) 10 790507 794724
+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 1342233 1244001
C. Osobné náklady súčet (r. 13 až 16) 12 4268337 4166454
C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 2860581 2786916
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14 33920 34903
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15 1118625 1088152
4. Sociálne náklady (527, 528) 16 255211 256483
D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 125023 107305
E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553) 18 1767518 1627006
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19 1578 14036
F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20 2694 4707
G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547) 21 192652 140024
IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22 5183119 4932738
H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23 49703 67141
V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697) 24
I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597) 25
* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25) 26 121003 78138
VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 27
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 28
VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32 29
VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovne jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A) 30
2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 31
3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 32
VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 33
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 34
IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 35
L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 36
M. Tvorba a zúčtovanie opravn ch položiek k finančnému majetku +/- 565 37
X. Výnosové úroky (662) 38 5764 9575
N. Nákladové úroky (562) 39 70264 51175
XI. Kurzové zisky (663) 40
O. Kurzové straty (563) 41 85 231
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 42
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 43 21750 9636
XIII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 44
R. Prevod finančných nákladov (-) (598) 45
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45) 46 -86335 -51467
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46 47 34668 26671
S. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50 48 1061 1806
S.1. - splatná (591, 595) 49 1061 1806
2. - odložená (+/- 592) 50
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48 51 33607 24865
XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 52
T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 53
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53 54
U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57 55
U.1. - splatná (593) 56
2. - odložená (+/- 594) 57
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55 58
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54] 59 34668 26671
V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60] 61 33607 24865
Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:
Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora