Insolvenční Rejstřík ČR
Zabudli ste heslo? Registrácia

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 212/2013
  • Kapitola:
  • Účtovné závierky
  • Podanie:
  • Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
  • Deň vydania:
  • 4.11.2013
  • Značka:
  • Z004594
Obchodné meno: A.V. PLUS s.r.o.
so sídlom: Čapajevova 29, 08001 Prešov Slovenská republika
IČO: 35754419
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
v: celých €
SÚVAHA
Označenie a STRANA AKTÍV b Číslo riadku c Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1 Brutto - časť 1 Netto 2
Korekcia - časť 2 Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 031 + r. 061 1 8355994 6404666
1951328 6629675
A. Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022 2 7761554 5813960
1947594 6175933
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011) 3 26866 6218
20648 11438
A.I.1. Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/ 4
2. Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/ 5 24935 5099
19836 10115
3. Softvér (013) - /073, 091A/ 6 1931 1119
812 1323
4. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 7
5. Goodwill (015) - /075, 091A/ 8
6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 9
7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 10
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A 11 7734688 5807742
1926946 6164495
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021) 12 129276 129276
129276
A.II.1. Pozemky (031) - 092A 13 6214370 5386539
827831 5593683
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 14 866054 290392
575662 399394
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 16
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 17 524988 1535
523453 3142
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 18
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 19
39000
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A 20
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 21
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030) 22
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A 23
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A 24
3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A 25
4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A 26
5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A 27
6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok 066A, 067A, 06XA) - 096A 28
7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A 29
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A 30 350768 347034
3734 347692
B. Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055 31 181118 181118
176834
B.I. Zásoby súčet (r. 033 až 039) 32 176706 176706
172276
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 33
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 34
3. Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A 35
4. Výrobky (123) - 194 36 4412 4412
4558
5. Zvieratá (124) - 195 37
6. Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ 38 1175 1175
1175
7. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A 39
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046) 40
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 41
2. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A 42
3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 43
4. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 44
5. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A 45 1175 1175
1175
6. Odložená daňová pohľadávka (481A) 46 108062 104328
3734 110286
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054) 47 107238 103504
3734 109928
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 48
2. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A 49
3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 50
4. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39 51
5. Sociálne poistenie (336) - 391A 52
6. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A 53
7. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A 54 824 824
358
B.IV. Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060) 55 60413 60413
59397
B.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 56 7260 7260
10326
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 57 53153 53153
49071
3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA 58
4. Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ 59
5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291 60
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065) 61 243672 243672
106050
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 62 6425 6425
7650
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 63
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 64 237247 237247
98400
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 65
Označenie a STRANA PASÍV b Číslo riadku c Bežné účtovné obdobie 4 Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 119 66 6404666 6629675
A. Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087 67 325539 228255
A.I. Základné imanie súčet (r. 069 až 072) 68 132777 132777
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 69 132777 132777
2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 70
3. Zmena základného imania +/- 419 71
4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 72
A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079) 73 438160 438160
A.II.1. Emisné ážio (412) 74
2. Ostatné kapitálové fondy (413) 75 438160 438160
3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) 76
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 77
5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 78
6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 79
A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083) 80 9191 8300
A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 81 9191 8300
2. Nedeliteľný fond (422) 82
3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 83
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086 84 -351874 -368791
A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 85
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 86 -351874 -368791
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+ -/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119) 87 97285 17809
B. Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116 88 4712061 4917599
B.I. Rezervy súčet (r. 090 až r. 093) 89 25602 24056
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451A) 90
2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) 91 25602 24056
3. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 92
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 93
B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104) 94 1495649 1382332
B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A) 95
2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 96
3. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A) 97
4. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 98
5. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 99
6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 100
7. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 101
8. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 102
9. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 103 3268 3059
10. Odložený daňový záväzok (481A) 104 1492381 1379273
B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114) 105
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 106 1207417 2040937
2. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 107 1128519 1957178
3. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej učtovnej jednotke (361A, 471A) 108
4. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 109 4594 3555
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 110
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 111
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) 112
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 113 27755 28115
9. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 114 17491 17395
B.IV. Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A) 115 22322 10515
B.V. Bankové úvery r. 117 + r. 118 116 6736 24179
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 117 12008 105008
2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 118 1971385 1365266
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123) 119 1670625 1365266
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 120 300760
2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 121 1367066 1483821
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 122
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 123 847 538
124 1366219 1483283
125
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Označenie a Text b Číslo riadku c Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie 1 Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I. Tržby z predaja tovaru (604) 1 10687 9219
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A) 2 4312 4500
+ Obchodná marža r. 01 - r. 02 3 6375 4719
II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 4 1660534 1502333
II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 5 1660534 1502333
2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 6
3. Aktivácia (účtová skupina 62) 7
B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 8 653978 717273
B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A) 9 464013 451707
2. Služby (účtová skupina 51) 10 189965 265566
+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 1012931 789779
C. Osobné náklady súčet (r. 13 až 16) 12 581735 593086
C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 422700 432033
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15 146316 148226
4. Sociálne náklady (527, 528) 16 12716 12827
D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 5840 689
E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553) 18 359415 355551
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19
F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20
G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547) 21 -1804 -1313
IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22 116552 248304
H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23 1016 802
V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697) 24
I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597) 25
* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25) 26 183281 89268
VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 27
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 28
VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32 29
VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovne jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A) 30
2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 31
3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 32
VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 33
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 34
IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 35
L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 36
M. Tvorba a zúčtovanie opravn ch položiek k finančnému majetku +/- 565 37
X. Výnosové úroky (662) 38 4 3
N. Nákladové úroky (562) 39 56439 51263
XI. Kurzové zisky (663) 40
O. Kurzové straty (563) 41
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 42 24 10
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 43 30149 21430
XIII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 44
R. Prevod finančných nákladov (-) (598) 45
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45) 46 -86560 -72680
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46 47 96721 16588
S. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50 48 1 -1174
S.1. - splatná (591, 595) 49 1 1
2. - odložená (+/- 592) 50 -1175
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48 51 96720 17762
XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 52 565 47
T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 53
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53 54 565 47
U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57 55
U.1. - splatná (593) 56
2. - odložená (+/- 594) 57
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55 58 565 47
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54] 59 97286 16635
V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60] 61 97285 17809
Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:
Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora