Insolvenční Rejstřík ČR
Zabudli ste heslo? Registrácia

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 212/2013
  • Kapitola:
  • Účtovné závierky
  • Podanie:
  • Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
  • Deň vydania:
  • 4.11.2013
  • Značka:
  • Z004592
Obchodné meno: A.V. PLUS s.r.o.
so sídlom: Čapajevova 29, 08001 Prešov Slovenská republika
IČO: 35754419
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €
SÚVAHA
Označenie a STRANA AKTÍV b Číslo riadku c Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1 Brutto - časť 1 Netto 2
Korekcia - časť 2 Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 031 + r. 061 1 8227872 6629675
1598197 6834603
A. Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022 2 7768593 6175933
1592660 6481958
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011) 3 26866 11438
15428 16658
A.I.1. Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/ 4
2. Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/ 5 24935 10115
14820 15131
3. Softvér (013) - /073, 091A/ 6 1931 1323
608 1527
4. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 7
5. Goodwill (015) - /075, 091A/ 8
6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 9
7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 10
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A 11 7741727 6164495
1577232 6465300
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021) 12 129276 129276
129267
A.II.1. Pozemky (031) - 092A 13 6214370 5593683
620687 5800827
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 14 831466 399394
432072 531843
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 16
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 17 527615 3142
524473 3354
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 18
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 19 39000 39000
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A 20
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 21
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030) 22
2987
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A 23
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A 24
3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A 25
4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A 26
5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A 27
6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok 066A, 067A, 06XA) - 096A 28
7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A 29
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A 30 353229 347692
5537 345335
B. Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055 31 176834 176834
159192
B.I. Zásoby súčet (r. 033 až 039) 32 172276 172276
154238
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 33
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 34
3. Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A 35
4. Výrobky (123) - 194 36 4558 4558
4954
5. Zvieratá (124) - 195 37
6. Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ 38 1175 1175
7. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A 39
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046) 40
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 41
2. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A 42
3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 43
4. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 44
5. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A 45 1175 1175
6. Odložená daňová pohľadávka (481A) 46 115823 110286
5537 79836
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054) 47 115465 109928
5537 79836
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 48
2. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A 49
3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 50
4. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39 51
5. Sociálne poistenie (336) - 391A 52
6. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A 53
7. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A 54 358 358
B.IV. Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060) 55 59397 59397
106307
B.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 56 10326 10326
10301
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 57 49071 49071
96006
3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA 58
4. Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ 59
5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291 60
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065) 61 106050 106050
7310
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 62 7650 7650
6782
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 63
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 64 98400 98400
528
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 65
Označenie a STRANA PASÍV b Číslo riadku c Bežné účtovné obdobie 4 Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 119 66 6629675 6834603
A. Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087 67 228255 210446
A.I. Základné imanie súčet (r. 069 až 072) 68 132777 132777
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 69 132777 132777
2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 70
3. Zmena základného imania +/- 419 71
4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 72
A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079) 73 438160 438160
A.II.1. Emisné ážio (412) 74
2. Ostatné kapitálové fondy (413) 75 438160 438160
3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) 76
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 77
5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 78
6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 79
A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083) 80 8300 664
A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 81 8300 664
2. Nedeliteľný fond (422) 82
3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 83
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086 84 -368791 -513870
A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 85
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 86 -368791 -513870
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+ -/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119) 87 17809 152715
B. Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116 88 4917599 4950775
B.I. Rezervy súčet (r. 090 až r. 093) 89 24056 18207
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451A) 90
2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) 91 24056 18207
3. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 92
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 93
B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 104) 94 1382332 1212660
B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A) 95
2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 96
3. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A) 97
4. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 98
5. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 99
6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 100
7. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 101
8. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 102
9. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 103 3059 933
10. Odložený daňový záväzok (481A) 104 1379273 1211727
B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114) 105
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 106 2040937 1945874
2. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 107 1957178 1877845
3. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej učtovnej jednotke (361A, 471A) 108
4. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 109 3555 7313
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 110
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 111
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) 112
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 113 28115 26103
9. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 114 17395 16586
B.IV. Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A) 115 10515 17397
B.V. Bankové úvery r. 117 + r. 118 116 24179 630
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 117 105008 193008
2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 118 1365266 1581026
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123) 119 1365266 1581026
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 120
2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 121 1483821 1673382
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 122
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 123 538
124 1483283 1673382
125
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Označenie a Text b Číslo riadku c Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie 1 Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I. Tržby z predaja tovaru (604) 1 9219 7075
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A) 2 4500 3750
+ Obchodná marža r. 01 - r. 02 3 4719 3325
II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 4 1502333 1190661
II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 5 1502333 1190661
2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 6
3. Aktivácia (účtová skupina 62) 7
B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 8 717273 589857
B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A) 9 451707 392487
2. Služby (účtová skupina 51) 10 265566 197370
+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 789779 604129
C. Osobné náklady súčet (r. 13 až 16) 12 593086 520895
C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 432033 386398
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15 148226 132152
4. Sociálne náklady (527, 528) 16 12827 2345
D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 689 10086
E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553) 18 355551 613647
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19 53
F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20
G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547) 21 -1313 11760
IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22 248304 777374
H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23 802 1749
V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697) 24
I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597) 25
* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25) 26 89268 223419
VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 27 450
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 28 2987
VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32 29
VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovne jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A) 30
2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 31
3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 32
VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 33
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 34
IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 35
L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 36
M. Tvorba a zúčtovanie opravn ch položiek k finančnému majetku +/- 565 37
X. Výnosové úroky (662) 38 3 3
N. Nákladové úroky (562) 39 51263 49082
XI. Kurzové zisky (663) 40
O. Kurzové straty (563) 41
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 42 10
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 43 21430 19087
XIII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 44
R. Prevod finančných nákladov (-) (598) 45
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45) 46 -72680 -70703
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46 47 16588 152716
S. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50 48 -1174 1
S.1. - splatná (591, 595) 49 1 1
2. - odložená (+/- 592) 50 -1175
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48 51 17762 152715
XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 52 47
T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 53
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53 54 47
U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57 55
U.1. - splatná (593) 56
2. - odložená (+/- 594) 57
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55 58 47
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54] 59 16635 152716
V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60] 61 17809 152715
Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:
Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora