KBC Bonds

Société d’Investissement à Capital Variable (Sicav – investičná spoločnosť s variabilným kapitálom)

80, Route d‘Esch

L-1470 Luxembourg

R.C.S. Luxemburský obchodný register č. B 39.062

Oznámenie pre akcionárov

Vážený akcionár,

radi by sme Vás informovali, že k 10. aprílu 2026 (ďalej len „dátum účinnosti“) bude prospekt fondu KBC Bonds (ďalej len „fond“) zmenený a doplnený tak, aby spĺňal nové pravidlá riadenia rizika likvidity zavedené smernicou (EÚ) 2024/927 (ďalej len „AIFMD II“).

S cieľom splniť tieto požiadavky bude prospekt fondu aktualizovaný tak, aby zahŕňal dva nové nástroje na riadenie rizika likvidity, ktoré môže správcovská spoločnosť využívať:

• obmedzenie vyplácania (redemption gate): dočasné a čiastočné obmedzenie práva akcionárov na vyplatenie ich akcií tak, že im možno vyplatiť len určitú časť ich akcií v prípade, ak celkový čistý objem vyplatenia v rámci podfondu dosiahne alebo prekročí vopred stanovenú hranicu čistej hodnoty aktív daného podfondu.

• mechanizmus pohyblivých cien (swing pricing): úprava čistej hodnoty aktív podfondu smerom nahor alebo nadol, podľa potreby, s cieľom zohľadniť náklady, ktoré môžu vzniknúť pri predaji alebo nákupe podkladových aktív na vyrovnanie denných čistých transakcií na úrovni podfondu.

Po zavedení mechanizmu pohyblivých cien bude poplatok, ktorý sa v súčasnosti označuje ako „suma na pokrytie nákladov na nákup/predaj aktív“, od dátumu účinnosti zrušený a odstránený zo všetkých príslušných častí prospektu.

Prospekt a prípadne dokumenty s kľúčovými informáciami (KID) budú obdobne aktualizované tak, aby zohľadňovali vyššie uvedené zmeny ku dňu nadobudnutia účinnosti alebo približne k tomuto dátumu a bezplatne ich poskytnú inštitúcie poskytujúce danú finančnú službu alebo budú k dispozícii na adrese www.kbc.be/investment-legal-documents.

Predstavenstvo

Luxemburg 10. apríla 2026