KBC Equity Fund Sicav (spoločnosť s premenlivým základným imaním) podľa Belgického práva – R.P.M Brusel 0443.681.463
Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles
Správa určená pre akcionárov
Radi by sme Vás informovali, že predstavenstvo KBC Equity Fund (belgická verejná investičná spoločnosť), ktoré sa konalo 30.03.2026 sa rozhodlo pristúpiť k vyplateniu dividendy za vlastnené cenné papiere :
|
Názov
|
Podfond
|
Číslo kupónu
|
Množstvo brutto
|
Množstvo netto
|
Mena
|
Deň ex-dividend
|
Rozhodný deň
|
Dátum výplaty
|
|
KBC Equity Fund
|
Asia Pacific
|
31
|
1.856,0000
|
1.299,0000
|
JPY
|
02/04/2026
|
08/04/2026
|
13/04/2026
|
|
KBC Equity Fund
|
Belgium
|
35
|
1,9034
|
1,3323
|
EUR
|
02/04/2026
|
08/04/2026
|
13/04/2026
|
|
KBC Equity Fund
|
Emerging Markets
|
31
|
35,0534
|
24,5373
|
EUR
|
02/04/2026
|
08/04/2026
|
13/04/2026
|
|
KBC Equity Fund
|
Europe
|
31
|
40,4938
|
28,3456
|
EUR
|
02/04/2026
|
08/04/2026
|
13/04/2026
|
|
KBC Equity Fund
|
Eurozone
|
31
|
16,0649
|
11,2454
|
EUR
|
02/04/2026
|
08/04/2026
|
13/04/2026
|
|
KBC Equity Fund
|
Flanders
|
31
|
58,3159
|
40,8211
|
EUR
|
02/04/2026
|
08/04/2026
|
13/04/2026
|
|
KBC Equity Fund
|
Medical Technologies
|
31
|
42,1139
|
29,4797
|
USD
|
02/04/2026
|
08/04/2026
|
13/04/2026
|
|
KBC Equity Fund
|
New Asia
|
31
|
16,0769
|
11,2538
|
EUR
|
02/04/2026
|
08/04/2026
|
13/04/2026
|
|
KBC Equity Fund
|
North America
|
31
|
41,3129
|
28,9190
|
USD
|
02/04/2026
|
08/04/2026
|
13/04/2026
|
|
KBC Equity Fund
|
Enhanced Intelligence Stock Selection
|
31
|
138,6731
|
97,0711
|
EUR
|
02/04/2026
|
08/04/2026
|
13/04/2026
|
|
KBC Equity Fund
|
Strategic Satellites Responsible Investing
|
31
|
19,5735
|
13,7014
|
EUR
|
02/04/2026
|
08/04/2026
|
13/04/2026
|
|
KBC Equity Fund
|
Trends Responsible Investing
|
31
|
1,9198
|
1,3438
|
EUR
|
02/04/2026
|
08/04/2026
|
13/04/2026
|
|
KBC Equity Fund
|
USA & Canada
|
31
|
10,8176
|
7,5723
|
EUR
|
02/04/2026
|
08/04/2026
|
13/04/2026
|
|
KBC Equity Fund
|
US Small Caps
|
31
|
35,1926
|
24,6348
|
USD
|
02/04/2026
|
08/04/2026
|
13/04/2026
|
|
KBC Equity Fund
|
We Care Responsible Investing
|
31
|
29,3856
|
20,5699
|
EUR
|
02/04/2026
|
08/04/2026
|
13/04/2026
|
|
KBC Equity Fund
|
We Digitize Responsible Investing
|
31
|
4,9195
|
3,4436
|
USD
|
02/04/2026
|
08/04/2026
|
13/04/2026
|
|
KBC Equity Fund
|
We Digitize Responsible Investing – Classic Shares EUR
|
3
|
1,0901
|
0,7630
|
EUR
|
02/04/2026
|
08/04/2026
|
13/04/2026
|
|
KBC Equity Fund
|
We like Responsible Investing
|
31
|
1,9058
|
1,3340
|
EUR
|
02/04/2026
|
08/04/2026
|
13/04/2026
|
|
KBC Equity Fund
|
We Live Responsible Investing
|
31
|
30,0854
|
21,0597
|
EUR
|
02/04/2026
|
08/04/2026
|
13/04/2026
|
|
KBC Equity Fund
|
We Shape Responsible Investing
|
31
|
11,8998
|
8,3298
|
EUR
|
02/04/2026
|
08/04/2026
|
13/04/2026
|
|
KBC Equity Fund
|
World
|
31
|
8,8430
|
6,1901
|
EUR
|
02/04/2026
|
08/04/2026
|
13/04/2026
|
Čistá suma: v Belgicku po odpočítaní zrážkovej dane z hnuteľného majetku vo výške 30%
Kupóny sú splatné na obchodných miestach inštitúcií, ktoré poskytujú finančné služby (v Belgicku KBC Bank S.A.).
V súlade s kráľovským nariadením z 10. novembra 2006 o účtovníctve a ročných účtovných závierkach niektorých kolektívnych investičných inštitúcií upozorňujeme investora na skutočnosť, že Valné zhromaždenie rozhodlo, napriek negatívnemu „výsledku určenému na rozdelenie“ za finančný rok, ku ktorému sa tento dividendový výnos vzťahuje, vyplatiť dividendu pre podfond We Live Responsible Investing. Zároveň investora upozorňujeme, že vyplácaná dividenda pochádza priamo z úrokov, dividend a kapitálových výnosov dosiahnutých z investícií uskutočnených počas účtovného obdobia, ku ktorému sa táto vyplácaná dividenda vzťahuje.
Predajný prospekt (zjednodušený), Kľúčové informácie pre investorov a posledná finančná správa je k dispozícii na obchodných miestach inštitúcií poskytujúcich finančné služby t.j. KBC Bank NV alebo na internetovej stránke www.kbcam.be.
Predstavenstvo KBC Equity Fund
|