ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU

Spis. značka súdneho spisu: 37K/17/2017

Spis. značka správcovského spisu: 37K/17/2017 S 310

Úpadca:

TERNO Group k. k.,

sídlo: Ivánska cesta 12, 821 94 Bratislava

IČO: 35 818 913

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratisislav III, oddiel: Sro, vložka č.: 501/B

(ďalej ako "Úpadca")

Dátum a čas zasadnutia:

9.10.2023 o 10:00 hod.

MIesto zasadnutia:

kancelária splnomocnenca predsedu veriteľského výboru Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8/1, 811 02 Bratislava

Správca úpadcu:

JUDr. Karol Kovár

so sídlom kancelárie Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava

v konkurznom konaní sp. zn. 37K/17/2017 vedenom na majetok úpadcu zapísaný v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod S310

(ďalej len "Správca")

Zoznam prítomných:

1. J&T FINANCE GROUP SE, Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika

2. KROKOLA a.s., Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika

3. EP ENERGY TRADING, a.s., Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1, Česká republika

Program zasadnutia veriteľského výboru:

1. Otvorenie - prezentácia.

2. Hlasovanie o udelení záväzného pokynu na speňažovanie majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 101/2020 dňa 28.05.2020 pod súpisovými zložkami č. 7 (pohľadávka) a ďalších pohľadávkach, ktoré neboli doposiaľ v konkurze vymožené.

3. Hlasovanie o udelení záväzného pokynu na uzatvorenie dohody o urovnaní so spoločnosťou REFIN spol. s r.o., so sídlom Drieňová 24, 821 03 Bratislava, IČO: 35 774 134.

4. Záver.

Štvrté zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané predsedom veriteľského výboru spoločnosťou J&T FINANCE GROUP SE písomnou pozvánkou zo dňa 18.9.2023.

1. Otvorenie - prezentácia.

Zasadnutie otvoril Mgr. Miroslav Hrehorčák, advokát a splnomocnenec predsedu veriteľského výboru ako zvolávateľ a tým aj dočasný predsedajúci 4. zasadnutia veriteľského výboru a privítal prítomných. Na základe prítomnosti všetkých členov veriteľského výboru, resp. ich splnomocneného zástupcu, oznámil, že toto zasadnutie bolo platne zvolané a veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci traja zvolení členovia veriteľského výboru. Predseda veriteľského výboru oboznámil prítomných s navrhnutým programom zasadnutia.

Predseda veriteľského výboru predniesol informáciu o spôsobe hlasovania, najmä, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina jeho členov. Každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok.

2. Hlasovanie o udelení záväzného pokynu na speňažovanie majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 101/2020 dňa 28.05.2020 pod súpisovými zložkami č. 7 (pohľadávka) a ďalších pohľadávkach, ktoré neboli doposiaľ v konkurze vymožené.

V bode 2. hlasovali členovi hlasovali členovia veriteľského výboru o návrhu na prijatie uznesenia v nasledovnom znení:

"Veriteľský výbor vo veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu TERNO Group, k.s. ukladá správcovi úpadcu JUDr. Karolovi Kovárovi, správca so sídlom Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, zapísaný v Zozname správcov vedenom MS SR pod zn. S 310 záväzný pokyn vo veci speňažovania majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu majetku úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 101/2020 dňa 28.05.2020 pod súpisovými zložkami č. 7 a ďalších pohľadávok, ktoré neboli v konkurze doposiaľ vymožené, a to vyhlásením ponukového konania v súlade s ustanovením § 92 ods. 1 písm. d) ZKR na predkladanie návrhov/ponúk za účelom speňaženia majetku zapísaného v súpise majetku všeobecnej podstaty, ktoré budú zverejnené v Obchodnom vestníku a to nasledovným postupom:

V 1. kole minimálnu výšku podania 100 % súpisnej hodnoty pohľadávky. Prednosť má najvyššia ponúknutá cena. Zábezpeku zloží záujemca vo výške 50.000,- eur v prospech účtu konkurznej podstaty spravovaný správcom.

V 2. kole minimálnu výšku podania 75 % súpisnej hodnoty pohľadávky. Prednosť má najvyššia ponúknutá cena. Zábezpeku zloží záujemca vo výške 50.000,- eur v prospech účtu konkurznej podstaty spravovaný správcom.

V 3. kole je minimálna výška podania bez limitácie. Prednosť má najvyššia ponúknutá cena. Zábezpeku zloží záujemca vo výške 50.000,- eur v prospech účtu konkurznej podstaty spravovaný správcom.“

Hlasovanie:

ZA: 3 hlasy

• J&T FINANCE GROUP SE, Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika
• KROKOLA a.s., Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika
• EP ENERGY TRADING, a.s., Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1, Česká republika

PROTI: 0 hlasov

ZDRŽAL SA: 0 hlasov

Predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor prijal Uznesenie č. 1 vo vyššie uvedenom znení.

3. Hlasovanie o udelení záväzného pokynu na uzatvorenie dohody o urovnaní so spoločnosťou REFIN spol. s r.o., so sídlom Drieňová 24, 821 03 Bratislava, IČO: 35 774 134.

Vystúpil zástupca člena veriteľského výboru EP ENERGY TRADING, a.s., ktorý predniesol nasledovné stanovisko k bodu 3. Uzavretie dohody o urovnaní so spoločnosťou REFIN spol. s r.o., so sídlom: Drieňová 24, 821 03 Bratislava, IČO: 35 774 134 (ďalej len „Dohoda“) podmieňuje tým, že v ustanoveniach Dohody budú jednoznačne vymedzené a definované pohľadávky, ktoré si spoločnosť REFIN spol. s r.o., v rámci konkurzného konania neuplatní v dôsledku prevodu v dohode a návrhu uznesenia uvedených hnuteľných vecí do jej vlastníctva a ďalej bude v rámci ustanovení Dohody explicitne vymedzený záväzok spoločnosti REFIN spol. s r.o. neuplatňovať si tieto pohľadávky a žiadne ďalšie nároky v rámci predmetného konkurzného konania. K uzavretiu Dohody nesmie taktiež dôjsť bez toho, aby boli s obsahom Dohody oboznámení tak zástupca EP ENERGY TRADING, a.s. v konkurznom konaní, tak samotný EP ENERGY TRADING, a.s.

V bode 3. hlasovali členovia veriteľského výboru o návrhu na prijatie uznesenia v nasledovnom znení:

„Veriteľský výbor vo veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu TERNO Group, k.s. ukladá správcovi JUDr. Karolovi Kovárovi, správca so sídlom Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, zapísaný v Zozname správcov vedenom MS SR pod zn. S 310 záväzný pokyn na uzatvorenie dohody o urovnaní so spoločnosťou REFIN spol. s r.o., so sídlom Drieňová 24, 821 03 Bratislava, IČO: 35 774 134, v zmysle ktorej budú vysporiadané všetky vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z ich predchádzajúcich zmluvných vzťahov tak, že hnuteľné veci tvoriace všeobecnú podstatu majetku úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 101/2020 dňa 28.05.2020 pod súpisovými zložkami č. 6/5 až 6/7, 6/11, 6/14, 6/15, 6/17 až 6/19, 6/21, 6/22, 6/27, 6/31, 6/33, 6/35, 6/36, 6/45 až 6/50, 6/52, 6/53, 6/56 a pod súpisovými zložkami č. 5/7 až 5/9, 5/15, 5/16, 5/24, 5/30, 5/35, 5/36, 5/38, 5/39, 5/44 až 5/46, 5/48 až 5/50 budú prevedené do vlastníctva spoločnosti REFIN spol. s r.o. za sumu 1 euro z dôvodu ich nepredajnosti v konkurze a spoločnosť REFIN spol. s r.o. si nebude uplatňovať žiadne nároky v konkurznej podstate“

Hlasovanie:

ZA: 2 hlasy

• J&T FINANCE GROUP SE, Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika
• KROKOLA a.s., Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika

PROTI: 1 hlas

• EP ENERGY TRADING, a.s., Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1, Česká republika

ZDRŽAL SA: 0 hlasov

Predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor prijal Uznesenie č. 2 vo vyššie uvedenom znení.

4. Záver.

Na záver bolo konštatované, že prítomní členovia veriteľského výboru nemajú žiadne iné návrhy, nevznášajú námietky voči priebehu zasadnutia ani voči zneniu zápisnice a program zasadnutia bol vyčerpaný. Predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Priebeh zasadnutia od 10:00 do 10:30 hod.

V Bratislave dňa 9.10.2023

.........................................................................

J&T FINANCE GROUP SE

na zákl. substitučnej plnej moci: Mgr. Miloslav Hrehorčák, advokát