Zápis

ze zasedání věřitelského výboru

úpadce SAND SK s.r.o., IČO 36 401 994, se sídlem Dúbravca 4851/2, 036 01 Martin

Zasedání se konalo dne 18.9.2023 per rollam.

V úvodu se konstatuje, že:

• předseda věřitelského výboru, VÚB, a.s., se sídlem Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, rezignoval na své členství ve věřitelském výboru
• věřitel a člen věřitelského výboru Tatra banka, a.s. postoupil svoji pohledávku na postupníka B & B BAU s.r.o., přičemž postupník se nestal členem věřitelského výboru
• je tedy třeba zvolit nového předsedu věřitelského výboru

1. Volba předsedy věřitelského výboru

Člen věřitelského výboru Tatra-Leasing, s.r.o. navrhl, aby byl předsedou věřitelského výboru zvolen věřitel SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. Tento věřitel se svým předsednictvím souhlasí.

O návrhu hlasováno takto:

• Pro: 3 členové
• Proti: nikdo
• Zdržel se hlasování: nikdo

Konstatuje se, že předsedou věřitelského výboru byl zvolen věřitel SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.

2. Vyjádření k restrukturalizačnímu plánu a hlasování o něm

Dále se konstatuje, že do dnešního dne byly doručeny následující vyjádření členů věřitelského výboru k předloženému restrukturalizačnímu plánu úpadce:

Věřitel (a zároveň člen věřitelského výboru) SG Equipment Finance Czech Republic uvedl:

„NESÚHLASÍM s predloženým návrhom RP a žiadam o jeho prepracovanie v zákonom stanovej lehote s prihliadnutím na moje pripomienky

Důvodem našeho vota jsou nedostatečné uspokojení nezajištěných věřitelů, kdy i v případě konkursu by SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. získala větší uspokojení (v případě konkursu by SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. předměty leasingu odebrala a prodala, přičemž měla již neoficiální indikativní nabídky, které by odpovídaly 75 % její pohledávky, a to s ohledem na hodnotu předmětů leasingu. Nejsou tedy splněny předpoklady uvedené v § 134 ZKR, s ohledem na toto ustanovení požaduje společnost SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. uspokojení svých pohledávek v rozsahu vyšším alespoň o 20 %, tedy co do 95 %).

S ohledem na uvedené navrhujeme následující možnosti úpravy restrukturalizačního plánu:

• buďto vytvoření nové samostatné skupiny věřitelů – s pohledávkami z titulu leasingových smluv s uspokojením 95%
• nebo vytvoření samostatné skupiny věřitelů, v níž bude jen společnost by SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., taktéž s uspokojením 95 %“

Věřitel (a zároveň člen věřitelského výboru) Tatra-Leasing, s.r.o. uvedl:

„NESÚHLASÍM s predloženým návrhom reštrukturalizačného plánu a žiadam o jeho prepracovanie v zákonom stanovej lehote s prihliadnutím na pripomienky, ktoré prikladám

Pripomienky spoločnosti Tatra-Leasing, s.r.o.:

Reštrukturalizačný plán navrhujeme prepracovať v časti uspokojenia veriteľa Tatra-Leasing, s.r.o., a to v zmysle § 134 ods. 1 ZKR, podľa ktorého musí byť plán vypracovaný tak, aby zabezpečoval čo najvyššiu možnú mieru uspokojenia veriteľov dlžníka pri zachovaní jeho reálnosti a udržateľnosti. Plán musí poskytnúť nezabezpečeným veriteľom uspokojenie ich pohľadávok aspoň o 20 % vyššie, ako by dosiahli v konkurze.

V podmienkach konkurzu by bol Tatra-Leasing, s.r.o., ako výlučný vlastník predmetov leasingu, oprávnený ich speňažiť, pričom odhadovaná trhová cena daných predmetov je aktuálne v sume zodpovedajúcej cca 90-95% prihlásených pohľadávok. Preto by Tatra-Leasing, s.r.o. nesporne dosiahol vyššie uspokojenie, ako je navrhnuté v reštrukturalizačnom pláne pre skupinu nezabezpečených veriteľov, čo nie je v súlade s citovaným ustanovením.“

Věřitel (a zároveň člen věřitelského výboru) BKS-Leasing s. r. o. uvedl:

„NESÚHLASÍM s predloženým návrhom RP a žiadam o jeho prepracovanie v zákonom stanovej lehote s prihliadnutím na moje pripomienky, ktoré prikladám.

Po oboznámení sa s predmetným reštrukturalizačným plánom (ďalej len „RP“) týmto predkladáme s poukazom na ust. § 144 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) nasledovné výhrady a pripomienky:

1. Žiadame pohľadávku veriteľa BKS-Leasing s. r. o. v zistenej výške 200.006,75 €, zaradenú v Skupine pre nezabezpečené pohľadávky s navrhnutým rozsahom uspokojenia 50,00 % zistenej sumy (kapitola 12.8 RP) preradiť do skupiny BKS-Leasing (kapitola 12.1 RP) s navrhnutým rozsahom uspokojenia 100,00 % zistenej sumy alebo vytvoriť samostatnú Skupinu pre nezabezpečené pohľadávky veriteľa BKS-Leasing s. r. o., v ktorej bude vzhľadom na právny dôvod vzniku a charakter pohľadávky zaradený výlučne veriteľ BKS-Leasing s. r. o. s navrhnutým rozsahom uspokojenia 100,00 % zistenej sumy.

Žiadosť odôvodňujeme tým, že veriteľ BKS-Leasing s. r. o. poskytol dlžníkovi leasing zariadenia Volvo EC 480 EL, rok výroby 2018, VIN: VCEC480EE00310916, ktorého je naďalej vlastníkom. V dôsledku povolenia reštrukturalizácie veriteľ nie je oprávnený účinne vypovedať Leasingovú zmluvu číslo LZC/22/00122 alebo od tejto zmluvy odstúpiť, pričom dlžník má zariadenie v držbe a s poukazom na ustanovenia Leasingovej zmluvy číslo LZC/22/00122 je oprávnený nadobudnúť k zariadeniu vlastnícke právo. V prípade, ak by bol na spoločnosť dlžníka vyhlásený konkurz, táto pohľadávka veriteľa  BKS-Leasing s. r. o. by sa uspokojovala ako zabezpečená, nakoľko by si veriteľ uplatnil výhradu vlastníctva.

Účelom reštrukturalizácie a konkurzu je dosiahnutie uspokojenia veriteľov v najvyššej možnej miere. Reštrukturalizačný plán zároveň musí poskytnúť nezabezpečeným veriteľom uspokojenie ich pohľadávok aspoň o 20 % vyššie, ako by dosiahli v konkurze. Je tu predpoklad, že veriteľ
BKS-Leasing s. r. o. (v súčasnosti zaradený do Skupiny pre nezabezpečené pohľadávky) by v prípade vyhlásenia konkurzu dosiahol uspokojenie 100 % svojej pohľadávky zo speňaženia predmetného zariadenia (veriteľ BKS-Leasing s. r. o. disponuje cenovým prieskumom).

2. Žiadame doplniť záväzok dlžníka predkladať do doby úplného splnenia RP veriteľovi BKS-Leasing s. r. o.:

• všetky listiny tvoriace účtovnú závierku pre jednotlivé kalendárne roky, a to riadne podpísané štatutárnym orgánom dlžníka, najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia dotknutej účtovnej závierky,
• všetky listiny tvoriace daňové priznanie, vrátane príloh daňového priznania, a to riadne podpísané štatutárnym orgánom dlžníka, najneskôr do 30 dní odo dňa podania daňového priznania,
• polročne, a to v lehote do 25. dňa mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho polroka finančné výkazy ako súvahu, výkaz ziskov a strát, zoznam všetkých svojich pohľadávok z obchodného styku, zoznam všetkých svojich záväzkov z obchodného styku, plán cash-flow a zoznam aktívnych a pasívnych sporov dlžníka.

3. Žiadame doplniť podmienky, ktorých neplnenie je dôvodom vyhlásenia neúčinnosti reštrukturalizačného plánu (okrem zákonných dôvodov):

• Exekučné konania alebo výkon rozhodnutia vedené na majetok dlžníka,
• Nepredloženie finančných výkazov veriteľovi BKS-Leasing s. r. o. v zmysle bodu 2. tohto listu alebo neplnenie ostatných informačných povinností v zmysle pôvodnej zmluvnej dokumentácie,
• Priama alebo nepriama zmena ovládajúcej osoby (podľa definície Obchodného zákonníka) bez súhlasu veriteľa BKS-Leasing s. r. o.,
• Neplnenie akejkoľvek podmienky pôvodnej zmluvnej dokumentácie, ktoré nie sú upravené RP - v RP bude výslovne uvedené, že pôvodná zmluvná dokumentácia v rozsahu, v akom ju nemení RP, zostáva v platnosti,
• Poskytnutie zabezpečenia za záväzky tretích osôb bez predchádzajúceho súhlasu veriteľa
  BKS-Leasing s. r. o.

4. Pri výpočte povinností Dozorného správcu navrhujeme doplniť ďalší bod v nasledovnom znení:

• predkladať veriteľom po potvrdení RP v pravidelných 3 mesačných intervaloch zoznam všetkých schválených úkonov Dozorným správcom

5. Pri výpočte právnych úkonov dlžníka podliehajúcich súhlasu Dozorného správcu navrhujeme doplniť ďalší bod v nasledovnom znení:

• uzatvorenie zmluvy o zlúčení, splynutí a projekte rozdelenia.“

Pro úplnost se uvádí, že bývalý člen věřitelského výboru VÚB, a.s. uvedl:

„SÚHLASÍM s predloženým návrhom RP dlžníka SAND SK, s. r. o.“

S ohledem na uvedené se navrhuje, aby věřitelský výbor přijal toto usnesení:

Věřitelský výbor stanoví úpadci lhůtu v trvání 15 dnů ode dne vydání tohoto rozhodnutí k přepracování restrukturalizačního plánu tak, aby přepracovaný restrukturalizační plán byl v souladu se shora uvedenými připomínkami věřitelů (a zároveň členů věřitelského výboru) SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. a Tatra-Leasing, s.r.o.

O návrhu hlasováno takto:

• Pro: 3 členové
• Proti: nikdo
• Zdržel se hlasování: nikdo

Konstatuje se, že věřitelský výbor stanovil úpadci lhůtu v trvání 15 dnů ode dne vydání tohoto rozhodnutí k přepracování restrukturalizačního plánu tak, aby přepracovaný restrukturalizační plán byl v souladu se shora uvedenými připomínkami věřitelů (a zároveň členů věřitelského výboru) SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. a Tatra-Leasing, s.r.o.

Zapsal:

za SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. Mgr. Michal Chuchút, LL.M., advokát, v plné moci