KBC Equity Fund

Verejná investičná spoločnosť podľa belgického práva s premenlivým základným imaním zastúpeným v investíciách, ktoré sú v súlade s podmienkami smernice 2009/65/ES – PKIPCP

Akciová spoločnosť s ručením obmedzeným

Identifikačné číslo spoločnosti: 0443.681.463 - Register právnických osôb Brussels Sídlo: Havenlaan 2 - 1080 Brussels

SPRÁVA PRE AKCIONÁROV

podfondu Emerging Europe spoločnosti KBC Equity Fund

Pán Joris De Vos, likvidátor podfondu Emerging Europe (ďalej len „podfond“) verejnej investičnej spoločnosti podľa belgického práva s premenlivým základným imaním zastúpeným v investíciách, ktoré sú v súlade s podmienkami smernice 2009/65/ES, KBC Equity Fund (ďalej len „spoločnosť“), informuje touto správou akcionárov podfondu:

1. o rozhodnutí Mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov zo dňa 3 februára 2023 týkajúceho sa zrušenia a likvidácie podfondu;
2. o tom, že nižšie uvedené likvidačné hodnoty sú zálohami na likvidačné hodnoty z dôvodu uvedeného v oznámení o zvolaní Mimoriadneho valného zhromaždenia. Akákoľvek zostatková hodnota, ktorá môže byť predmetom rozdelenia ako výsledok predaja ruských aktív bude oznámená rovnakým spôsobom ako táto správa pre akcionárov;
3. • o tom, že likvidačná hodnota Classic Shares kapitalizačný podiel podfondu Emerging  Europe  spoločnosti KBC Equity Fund, pred odpočítaním nákladov a poplatkov predstavuje, 978,04 eur za akciu podľa výpočtu zo dňa 20-02-2023;
   • o tom, že likvidačná hodnota Classic Shares dividendový podiel podfondu Emerging Europe  spoločnosti KBC Equity Fund, pred odpočítaním nákladov a poplatkov predstavuje, 560,82 eur za akciu podľa výpočtu zo dňa 20-02-2023;
   • o tom, že likvidačná hodnota Classic Shares CSOB CZK kapitalizačný podiel podfondu Emerging Europe spoločnosti KBC Equity Fund, pred odpočítaním nákladov a poplatkov predstavuje, 886,33 CZK za akciu podľa výpočtu zo dňa 20-02-2023;
4. o tom, že poskytovatelia finančných služieb podfondu zodpovedajú za výplatu likvidačnej hodnoty akcionárom;
5. o tom, že príslušné akcie budú automaticky vymieňané v lehote od 24 februára 2023 do 24 augusta 2023 za likvidačnú hodnotu uvedenú v bod 3 zníženú o príslušné náklady a poplatky;
6. o tom, že akcionári, ktorí si to želajú, môžu kontaktovať poskytovateľov finančných služieb podfondu, aby v lehote jedného mesiaca odo dňa  splatnosti zálohy na likvidačnú hodnotu, to znamená od 24 februára 2023 do 24 marca 2023, bezplatne, s výnimkou prípadných daní, upisovali akcie podfondu Emerging Markets Responsible Investing verejnej investičnej spoločnosti podľa belgického práva s premenlivým základným imaním zastúpeným v investíciách, ktoré sú v súlade s podmienkami smernice 2009/65/ES, KBC Equity Fund;
7. o tom, že správa Predstavenstva, vyhotovená v súlade s článkom 2:71 (2) ods. 1 belgického zákonníka o obchodných spoločnostiach a združeniach, výkaz  aktív a pasív podfondu a správa audítora sú k dispozícii na vyžiadanie v  sídle spoločnosti a u poskytovateľov finančných služieb podfondu;
8. o tom, že likvidačné konanie sa uskutoční v súlade s článkami 2:100 a 2:102 belgického zákonníka o obchodných spoločnostiach a združeniach;
9. o tom, že ak by sa konečná stanovená likvidačná hodnota líšila od čiastky uvedenej v bode 3, podmienky výplaty rozdielu budú oznámené v osobitnej tlačovej správe.

Poskytovateľom finančných služieb spoločnosti je:

-     KBC Bank NV - Havenlaan 2 - 1080 Brussels

Joris De Vos, likvidátor