KBC Equity Fund informuje investorov o plánovanej zmene vo Finance, podfonde KBC Equity Fund, verejnej investičnej spoločnosti s variabilným kapitálom podľa belgického práva (bevek), ISIN BE0166985482 (ďalej len fond).

S cieľom reagovať na vývoj v našej spoločnosti sa predstavenstvo KBC Equity Fund rozhodlo zmeniť zloženie fondu investovaním do tém, nie do sektorov, a to spoločensky zodpovedným spôsobom.

V dôsledku toho sa zloženie fondu od 30.mája 2022 výrazne zmení.

Čo presne sa zmení?

Fond bude investovať predovšetkým do akcií spoločností, ktoré prostredníctvom svojich produktov a služieb formujú našu budúcnosť, ako napríklad:

• Úvery a finančné služby poskytované spoločnostiam a vládam
• Automatizácia a robotizácia
• Riešenia na prenos a skladovanie energie
• Infraštruktúra a stroje pre dopravu a nákladné vozidlá
• Zariadenia potrebné v obehovom hospodárstve
• Čistenie vody, dekontaminácia pôdy a zlepšenie kvality ovzdušia
• Stroje a zariadenia pre efektívnejšie poľnohospodárstvo a lesníctvo
• Priemyselné zariadenia a stroje
• Stavebné materiály a stavebné činnosti
• Materiály
• Logistické riešenia atď.

Neúplný zoznam podnikateľských činností, do ktorých môže fond investovať, nájdete v Prospekte a v dokumente Kľúčové informácie pre investorov.

V dôsledku zmeny investičnej politiky sa zmení aj názov fondu a to z KBC Equity Fund Finance na KBC Equity Fund We Shape.

Referenčná hodnota, na ktorú sa vzťahuje aktívna správa, sa zmení z akciového indexu MSCI AC World FINANCIALS – Net Return na akciový index MSCI All Countries World – Net Return Index. Dlhodobá očakávaná štandardná odchýlka („tracking error“) sa zvýši z „3 %“ na „vyššie ako 4 %“. Tracking error meria volatilitu výnosu fondu vo vzťahu k výnosu referenčnej hodnoty. Čím vyšší je tracking error, tým viac kolíše výnos fondu v porovnaní s výnosom referenčnej hodnoty.

Okrem toho bude fond v rámci limitov investičnej politiky investovať do spoločensky zodpovedných aktív. Na zabezpečenie spoločensky zodpovedného charakteru tohto fondu spoločnosti budú prechádzať dvojitým procesom preverovania. Za týmto účelom spolupracuje špecializovaný výskumný tím spoločnosti KBC Asset Management s nezávislými odborníkmi.

Najprv fond uplatní celý rad vylučovacích kritérií týkajúcich sa okrem iného tabaku, hazardných hier, zbraní, kožušín, špeciálnych koží a zábavy pre dospelých. Následne budú spoločnosti v rámci rovnakého odvetvia/oboru navzájom porovnávané na základe viacerých kritérií SRI (skratka SRI znamená „spoločensky zodpovedné investovanie“) vrátane tých, ktoré sa týkajú životného prostredia, spoločnosti a správy a riadenia spoločností.

Fond bude môcť investovať len do spoločností, ktoré na základe týchto kritérií patria medzi najlepšie vo svojej triede, konkrétne medzi 80 % najlepších spoločností v rámci každého podsektora. 

Okrem toho sa zmení aj ročný poplatok za správu fondu z 1,50 % na maximálne 1,60 %.

V súlade s vyššie uvedenými informáciami sa zmení Prospekt a dokument Kľúčové informácie pre investorov.

Ak investori súhlasia s navrhovanými zmenami, nie sú z ich strany potrebné žiadne kroky.  

Ak by investori s týmito zmenami nesúhlasili, môžu požiadať o bezplatné vyplatenie svojich podielov v ktorejkoľvek pobočke Československej obchodnej banky, a.s.