Oznam pre akcionárov
Radi by sme vás informovali, že valné zhromaždenie spoločnosti KBC Equity Fund (Verejná investičná spoločnosť podľa belgického práva) dňa 30. marca 2022 rozhodlo o vyplatení dividendy u titulov, z ktorých na ňu vyplýva nárok:
|
Názov
|
Podfond
|
Číslo kupónu
|
Brutto
|
Netto
|
Mena
|
Dátum výpočtu dividendy
|
Dátum záznamu
|
Dátum výplaty
|
|
KBC Equity Fund
|
Asia Pacific
|
27
|
1,241
|
869
|
JPY
|
31.03.2022
|
04.04.2022
|
07.04.2022
|
|
KBC Equity Fund
|
Belgium
|
31
|
7,6894
|
5,3826
|
EUR
|
31.03.2022
|
04.04.2022
|
07.04.2022
|
|
KBC Equity Fund
|
Buyback America
|
27
|
26,6253
|
18,6377
|
USD
|
31.03.2022
|
04.04.2022
|
07.04.2022
|
|
KBC Equity Fund
|
Buyback Europe
|
27
|
20,0025
|
14,0018
|
EUR
|
31.03.2022
|
04.04.2022
|
07.04.2022
|
|
KBC Equity Fund
|
Commodities & Materials
|
27
|
13,3536
|
9,3475
|
EUR
|
31.03.2022
|
04.04.2022
|
07.04.2022
|
|
KBC Equity Fund
|
Communication Services
|
27
|
2,9543
|
2,0680
|
EUR
|
31.03.2022
|
04.04.2022
|
07.04.2022
|
|
KBC Equity Fund
|
Consumer Durables
|
27
|
5,0952
|
3,5666
|
EUR
|
31.03.2022
|
04.04.2022
|
07.04.2022
|
|
KBC Equity Fund
|
Emerging Europe
|
27
|
35,4817
|
24,8372
|
EUR
|
31.03.2022
|
04.04.2022
|
07.04.2022
|
|
KBC Equity Fund
|
Emerging Markets
|
27
|
26,5920
|
18,6144
|
EUR
|
31.03.2022
|
04.04.2022
|
07.04.2022
|
|
KBC Equity Fund
|
Europe
|
27
|
31,2846
|
21,8992
|
EUR
|
31.03.2022
|
04.04.2022
|
07.04.2022
|
|
KBC Equity Fund
|
Eurozone
|
27
|
9,0971
|
6,3680
|
EUR
|
31.03.2022
|
04.04.2022
|
07.04.2022
|
|
KBC Equity Fund
|
Finance
|
27
|
13,7729
|
9,6410
|
EUR
|
31.03.2022
|
04.04.2022
|
07.04.2022
|
|
KBC Equity Fund
|
Flanders
|
27
|
37,3731
|
26,1612
|
EUR
|
31.03.2022
|
04.04.2022
|
07.04.2022
|
|
KBC Equity Fund
|
Food & Personal Products
|
27
|
28,0296
|
19,6207
|
EUR
|
31.03.2022
|
04.04.2022
|
07.04.2022
|
|
KBC Equity Fund
|
High Dividend Eurozone
|
27
|
14,7748
|
10,3424
|
EUR
|
31.03.2022
|
04.04.2022
|
07.04.2022
|
|
KBC Equity Fund
|
High Dividend North America
|
27
|
25,1810
|
17,6267
|
USD
|
31.03.2022
|
04.04.2022
|
07.04.2022
|
|
KBC Equity Fund
|
High Dividend
|
27
|
33,6035
|
23,5225
|
EUR
|
31.03.2022
|
04.04.2022
|
07.04.2022
|
|
KBC Equity Fund
|
Industrials & Infrastructure
|
27
|
5,3425
|
3,7398
|
EUR
|
31.03.2022
|
04.04.2022
|
07.04.2022
|
|
KBC Equity Fund
|
Latin America
|
27
|
31,6098
|
22,1269
|
EUR
|
31.03.2022
|
04.04.2022
|
07.04.2022
|
|
KBC Equity Fund
|
Luxury & Tourism
|
27
|
1,8776
|
1,3143
|
EUR
|
31.03.2022
|
04.04.2022
|
07.04.2022
|
|
KBC Equity Fund
|
Medical Technologies
|
27
|
37,9956
|
26,5969
|
USD
|
31.03.2022
|
04.04.2022
|
07.04.2022
|
|
KBC Equity Fund
|
New Asia
|
27
|
10,9936
|
7,6955
|
EUR
|
31.03.2022
|
04.04.2022
|
07.04.2022
|
|
KBC Equity Fund
|
New Shares
|
27
|
25,5608
|
17,8926
|
EUR
|
31.03.2022
|
04.04.2022
|
07.04.2022
|
|
KBC Equity Fund
|
North America
|
27
|
27,9464
|
19,5625
|
USD
|
31.03.2022
|
04.04.2022
|
07.04.2022
|
|
KBC Equity Fund
|
North American Continent
|
27
|
0,0000
|
0,0000
|
EUR
|
31.03.2022
|
04.04.2022
|
07.04.2022
|
|
KBC Equity Fund
|
Oil
|
27
|
13,3929
|
9,3750
|
EUR
|
31.03.2022
|
04.04.2022
|
07.04.2022
|
|
KBC Equity Fund
|
Pharma
|
27
|
18,2710
|
12,7897
|
EUR
|
31.03.2022
|
04.04.2022
|
07.04.2022
|
|
KBC Equity Fund
|
Quant Global 1
|
27
|
95,7000
|
66,9900
|
EUR
|
31.03.2022
|
04.04.2022
|
07.04.2022
|
|
KBC Equity Fund
|
Strategic Communication Services & Technology
|
27
|
3,5432
|
2,4802
|
EUR
|
31.03.2022
|
04.04.2022
|
07.04.2022
|
|
KBC Equity Fund
|
Strategic Satellites
|
27
|
9,7660
|
6,8362
|
EUR
|
31.03.2022
|
04.04.2022
|
07.04.2022
|
|
KBC Equity Fund
|
Technology
|
27
|
3,2185
|
2,2530
|
USD
|
31.03.2022
|
04.04.2022
|
07.04.2022
|
|
KBC Equity Fund
|
Trends
|
27
|
1,6309
|
1,1416
|
EUR
|
31.03.2022
|
04.04.2022
|
07.04.2022
|
|
KBC Equity Fund
|
US Small Caps
|
27
|
25,9464
|
18,1625
|
USD
|
31.03.2022
|
04.04.2022
|
07.04.2022
|
|
KBC Equity Fund
|
Utilities
|
27
|
14,7586
|
10,3310
|
EUR
|
31.03.2022
|
04.04.2022
|
07.04.2022
|
|
KBC Equity Fund
|
World
|
27
|
5,9213
|
4,1449
|
EUR
|
31.03.2022
|
04.04.2022
|
07.04.2022
|
Netto: v Belgicku po odpočítaní zrážkovej dane vo výške 30%.
Kupóny, ktorých hodnota sa rovná nule, sú bezcenné.
Kupóny sú splatné v pobočkách inštitúcií poskytujúcich finančné služby, ktoré sú uvedené nižšie.
V súlade s kráľovským dekrétom z 10. novembra 2006, o účtovníctve a ročnej účtovnej závierke niektorých verejných investičných spoločností, upozorňujeme investorov na skutočnosť, že valné zhromaždenie rozhodlo, napriek „negatívnemu výsledku k rozdeleniu“ za účtovné obdobie na ktoré sa vzťahuje táto dividenda, pristúpiť k jej rozdeleniu pre podfond Latinskej Ameriky. Okrem toho, dovoľujeme si investorovi pripomenúť, že vyplatená dividenda pochádza priamo z úrokov, dividend a kapitálových ziskov dosiahnutých počas účtovného obdobia, na ktoré sa táto dividenda vzťahuje.
Prospekt, kľúčové informácie pre investorov a najnovšie finančné správy budú bezplatne k dispozícii v pobočkách inštitúcií poskytujúcich finančné služby, konkrétne KBC BANK NV alebo CBC BANQUE SA, alebo na webových stránkach www.kbc.be, kde sú zverejnené aj v holandčine a angličtine.
Predstavenstvo spoločnosti KBC Equity Fund.
|