Vážení akcionári,

predstavenstvo týmto oznamuje akcionárom nasledujúce rozhodnutia prijaté s účinnosťou od 1.apríla 2022 (ďalej len „deň účinnosti“): 

Správcovská spoločnosť

Správcovská spoločnosť KBC Asset Management SA nám oznámila svoje rozhodnutie

- preniesť svoje sídlo, ako aj svoje činnosti správcovskej spoločnosti z Luxemburska do Belgicka,

- zmeniť svoj obchodný názov na IVESAM,

- vykonávať činnosti správcovskej spoločnosti podľa zákonov Belgicka a pod dohľadom belgického úradu pre finančné služby a trhy (FSMA) v súlade s novelizovaným belgickým zákonom z 9. apríla 2014 o alternatívnych investičných fondoch a ich správcoch.

Predstavenstvo sa rozhodlo potvrdiť a v potrebnom rozsahu schváliť spoločnosť IVESAM ako správcovskú spoločnosť SICAV v súlade s II. časťou novelizovaného luxemburského zákona zo 17. decembra 2010 o podnikoch kolektívneho investovania.

Správa portfólia

Delegovanú správu portfólia príslušných podfondov bude naďalej vykonávať spoločnosť KBC Fund Management Ltd, Írsko.

Správa fondu

Výkonom správy fondu zostáva poverená spoločnosť Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. (ďalej len „spoločnosť BBH“).

Štruktúra poplatkov

Fixný poplatok za služby (ďalej len „FSF“), ktorý sa v súčasnosti platí správcovskej spoločnosti a ktorý pokrýva služby spojené so správou fondu, služby depozitára a ďalšie priebežné prevádzkové a administratívne náklady, okrem niektorých nákladov a poplatkov výslovne uvedených v prospekte, sa nahrádza:

- správcovským poplatkom (ďalej len „FA“) uhrádzaným správcovskej spoločnosti,

- poplatkom depozitára (ďalej len „DP“) uhrádzaným depozitárovi,

- prípadným poplatkom za prieskum (ďalej len „RS“), ak sa uplatňuje.

Ostatné náklady, ktoré sú v súčasnosti zahrnuté vo fixnom poplatku za služby, ale nie sú zahrnuté vo vyššie uvedených poplatkoch, sú zahrnuté v čiastke „ostatné náklady“ (ďalej len „OTH“).

Nové rozdelenie poplatkov uvedené v tabuľke nižšie nemá za následok zvýšenie nákladov účtovaných podfondom.

Tieto zmeny budú uvedené aj v prospekte a v dokumentoch s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) vydaných k dátumu účinnosti, ktoré budú dostupné na stránkewww.kbc.be/investment-legal-documents.

Predstavenstvo

Luxemburg, 1. apríla 2022