Dňa 10.12.2021 sa konalo zasadnutie veriteľského výboru spoločnosti TM INVEST, a.s. v reštrukturalizácii, so sídlom R. Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, Slovenská republika, IČO: 36 299 278, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 10492/R, č. k. 38R/3/2021 (ďalej len „Dlžník“). Veriteľský výbor sa začal o 12:30 hod v sídle člena veriteľského výboru, Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, Slovenská republika.

Veriteľského výboru sa zúčastnili:

1. Rieker Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Roľníckej školy 1, Komárno 945 01, Slovenská republika, IČO: 36 531 235, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 11370/N, zastúpená advokátsku kanceláriu Čahoj & Lelák, s.r.o., so sídlom 29. augusta 19, Bratislava 811 09, Slovenská republika, IČO: 53 113 331, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 145574/B

Rieker Slovakia, spol. s r.o.

zast. advokátskou kanceláriou

Čahoj & Lelák, s.r.o.

zast. Mgr. Juraj Lelák

advokát a konateľ

2. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 682 420, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 3010/B

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

zast. JUDr. Simona Smoľáková

na základe plnej moci

Veriteľského výboru sa nezúčastnili a svoju neúčasť vopred ospravedlnili:

1. ara Shoes Czech s.r.o., so sídlom Vyšehradská 9/415, 12800 Praha 2, IČO: 25 972 600, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, spis. zn. C 94229

2. JUDr. Vladimír Fraňo, správca, J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika

Vzhľadom na prítomnosť väčšiny členov veriteľského výboru, bolo konštatované, že veriteľský výbor je uznášania schopný a schopný prijímať rozhodnutia.

K bodu č. 1 programu:

Následne bol prijatý program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru;
2. Prerokovanie návrhu reštrukturalizačného plánu predloženého Dlžníkom;
3. Záver

K bodu č. 2 programu:

Predstúpil Mgr. Juraj Lelák, splnomocnený zástupca predsedu veriteľského výboru, navrhol prerokovať druhý bod programu, a to návrh na prerokovanie návrhu reštrukturalizačného plánu predloženého Dlžníkom.

Predstúpila JUDr. Simona Smoľáková, splnomocnená zástupkyňa člena veriteľského výboru Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (ďalej len „SZRB, a.s.“), a predložila nasledovné pripomienky:

1. Úprava splátkového kalendára uspokojenia zistenej pohľadávky SZRB, a.s.:

Upraviť špecifikáciu úročenia nasledovne:

Pohľadávka SZRB, a.s. bude v zmysle návrhu reštrukturalizačného plánu uspokojená vo výške 100 % vrátane príslušenstva (úrok v zmysle Úverovej zmluvy č. 272970-2016 zo dňa 16.08.2016 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 09.09.2016, Dodatku č. 2 zo dňa 22.03.2019 a Dodatku č. 3 zo dňa 07.04.2020 (ďalej len „Úverová zmluva“) vo výške 1,5 % p.a. pripočítaný odo dňa nasledujúceho po skončení reštrukturalizácie dlžníka)

Splácanie pohľadávky SZRB, a.s. prvou mimoriadnou splátkou vo výške 9.300,- eur splatnou najneskôr do jedného mesiaca od skončenia súdnej reštrukturalizácie dlžníka, teda do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia právoplatnosti uznesenia súdu o potvrdení reštrukturalizačného plánu dlžníka, a následne mesačnými rovnomernými splátkami.

2. Doplnenie plánu vo vzťahu k úprave ostatných práv a povinností z Úverovej zmluvy:

Doplniť do návrhu reštrukturalizačného plánu, že s výnimkou splácania pohľadávky SZRB, a.s. sa vzájomné práva a povinnosti Dlžníka a SZRB, a.s. riadia Úverovou zmluvou.

Predstúpil Mgr. Juraj Lelák, splnomocnený zástupca predsedu veriteľského výboru, a predložil nasledovné pripomienky:

3. Doplnenie povinnosti Dlžníka na zavedenie dozornej správy za nasledovných podmienok:

V zmysle ustanovenia § 162 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii bude na obdobie od skončenia reštrukturalizácie Dlžníka až do úplného splnenia Záväznej časti plánu zavedená nad Dlžníkom dozorná správa vykonávaná dozorným správcom (ďalej len „Správca“).

Správca je povinný vykonávať dozornú správu nad Dlžníkom v súlade so zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ako aj v súlade s ustanovenia plánu, najmä však:

• vykonávať dozornú správu s odbornou starostlivosťou;
• dohliadať na dodržiavanie plnenia plánu, pravidiel výkonu dozornej správy podľa plánu a činnosti Dlžníka;
• udeľovať súhlas s právnymi úkonmi Dlžníka v rozsahu a za podmienok určených v pláne;
• vyhodnocovať všetky známe informácie o Dlžníkovi, o plnení plánu a o iných pre plnenie plánu podstatných skutočnostiach z hľadiska ich možného vplyvu na úspešné splnenie plánu a v prípade, že po vyhodnotení týchto informácii dôjde k záveru, že nemožno odôvodnene predpokladať riadne splnenie plánu, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať veriteľský výbor a Dlžníka;
• minimálne 1x ročne, a/alebo na požiadanie veriteľského výboru, vypracovať a poskytnúť príslušnému reštrukturalizačnému súdu a veriteľskému výboru písomnú správu o plnení plánu a o vyhliadkach v súvislosti s plnením plánu v budúcnosti;
• zúčastniť sa na požiadanie ktoréhokoľvek člena veriteľského výboru zasadnutia veriteľského výboru a poskytnúť mu požadované vysvetlenie a/alebo informácie týkajúce sa výkonu funkcie dozorného správcu;
• plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce mu zo zákona a zo záväznej časti plánu.

Dlžník je povinný bezodkladne informovať Správcu a veriteľský výbor o všetkých podstatných skutočnostiach právnej, obchodnej, finančnej alebo inej ekonomickej povahy, ktorá bráni alebo môžu brániť alebo môžu ohroziť riadne plnenie plánu. Dlžník je taktiež povinný bezodkladne informovať Správcu o splnení a/alebo čiastočnom plnení peňažných záväzkov Dlžníka voči veriteľom vyplývajúcich zo Záväznej časti plánu. V prípade, ak prišlo k plneniu záväzku vyplákavajúceho zo Záväznej časti plánu je Dlžník povinný hodnoverne preukázať takéto splnenie (napr. výpisom z bankového účtu).

Dlžník je povinný zasielať Správcovi výpis z bankového účtu Dlžníka a tiež hlavnú účtovnú knihu za každý kalendárny mesiac, počas ktorého trvá dozorná správa.

Súhlasu Správcu podliehajú počas celej doby dozornej správy nasledovné právne úkony Dlžníka:

1. založenie obchodnej spoločnosti, družstva, alebo inej právnickej osoby;
2. prevod obchodného podielu v spoločnosti Dlžníka;
3. nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe;
4. prevod hnuteľností alebo prenájom nehnuteľností alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku Dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom;
5. uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov;
6. zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
7. urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;
8. urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojenie ich pohľadávok;
9. vykonanie iného než bežného právneho úkonu (§ 10 ods. 1 ZKR);
10. uzatvorenie zmluvy, ktorou sa Dlžníka zaviaže plniť pokračujúce peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie počas viac ako 3 mesiacov;
11. akékoľvek peňažného záväzku Dlžníka v hodnote prevyšujúcej 5.000,00- € alebo viacerých záväzkov Dlžníka voči istému subjektu prevyšujúcu hodnotu 20.000,00- € v priebehu šiestich mesiacov, pričom uvedené sa netýka bežných právnych úkonov Dlžníka, resp. týkajúcich sa bežnej obchodnej činnosti;
12. uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnou vyššou ako 10.000,00- €;
13. uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie Dlžníka alebo záväzok Dlžníka strpieť určitú činnosť alebo záväzok Dlžníka zdržať sa určitej činnosti po dobu viac ako troch mesiacov;
14. pracovnoprávne úkony smerujúce k zmene pracovnoprávneho vzťahu fyzickej osoby s Dlžníkom v rozsahu zmeny dohodnutého pracovného času alebo mzdových podmienok, ako aj dojednaní o peňažných a/alebo nepeňažných nárokov zamestnanca voči Dlžníkovi po skončení pracovného pomeru;
15. akékoľvek plnenie Dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo mimozmluvných sankcii;
16. vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu Dlžníka voči osobe spriaznenej s predkladateľom plánu;
17. vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu Dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky;
18. uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie v zmysle ust. § 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určení popretej pohľadávky;
19. splynutie alebo zlúčenie s inou právnickou osobou a;
20. scudzenie nehnuteľného majetku.

4. Predĺženie funkcie veriteľského výboru, až do skončenia dozornej správy

V súlade s dispozičnou povahou § 156 ZKR, funkcia veriteľského výboru po skončení reštrukturalizácie Dlžníka nezaniká, funkcia veriteľského výboru zaniká až skončením dozornej správy na základe niektorej z prvých skutočností uvedenej § 165 ZKR.

5. Odstránenie chýb v písaní

Odstránenie chyby v písaní na str. 68 opraviť „B. Zmena pohľadávok veriteľov zaradených do skupiny č. 5:“ na „B. Zmena pohľadávok veriteľov zaradených do skupiny č. 4“.

Odstránenie chyby v písaní na str. 66 opraviť „Do Skupiny č. 5 sú zaradené pohľadávky týchto veriteľov:“ na „Do Skupiny č. 4 sú zaradené pohľadávky týchto veriteľov:“

Prítomní členovia veriteľského výboru zobrali pripomienky na vedomie.

Predseda dal o návrhu na doplnenie reštrukturalizačného plánu hlasovať.

Zúčastnení členovia veriteľského výboru: 2 členovia (2 hlasy)

Hlasovalo za: 2 členovia (2 hlasy)

Hlasovalo proti: 0 členov (0 hlasov)

Hlasovania sa zdržali: 0 členov (0 hlasov)

Bolo konštatované, že 100% hlasov prítomných členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné:

uznesenie č. 1:

Veriteľský výbor ukladá Dlžníkovi povinnosť upraviť a doplniť návrh reštrukturalizačného plánu nasledovne:

1. Úprava splátkového kalendára uspokojenia zistenej pohľadávky SZRB, a.s.:

Upraviť špecifikáciu úročenia nasledovne:

Pohľadávka SZRB, a.s. bude v zmysle návrhu reštrukturalizačného plánu uspokojená vo výške 100 % vrátane príslušenstva (úrok v zmysle Úverovej zmluvy č. 272970-2016 zo dňa 16.08.2016 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 09.09.2016, Dodatku č. 2 zo dňa 22.03.2019 a Dodatku č. 3 zo dňa 07.04.2020 (ďalej len „Úverová zmluva“) vo výške 1,5 % p.a. pripočítaný odo dňa nasledujúceho po skončení reštrukturalizácie dlžníka)

Splácanie pohľadávky SZRB, a.s. prvou mimoriadnou splátkou vo výške 9.300 eur splatnou najneskôr do jedného mesiaca od skončenia súdnej reštrukturalizácie dlžníka, teda do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia právoplatnosti uznesenia súdu o potvrdení reštrukturalizačného plánu dlžníka, a následne mesačnými rovnomernými splátkami.

2. Doplnenie plánu vo vzťahu k úprave ostatných práv a povinností z Úverovej zmluvy

Doplniť do návrhu reštrukturalizačného plánu, že s výnimkou splácania pohľadávky SZRB, a.s. sa vzájomné práva a povinnosti Dlžníka a SZRB, a.s. riadia Úverovou zmluvou.

3. Doplnenie povinnosti Dlžníka na zavedenie dozornej správy za nasledovných podmienok:

V zmysle ustanovenia § 162 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii bude na obdobie od skončenia reštrukturalizácie Dlžníka až do úplného splnenia Záväznej časti plánu zavedená nad Dlžníkom dozorná správa vykonávaná dozorným správcom (ďalej len „Správca“).

Správca je povinný vykonávať dozornú správu nad Dlžníkom v súlade so zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ako aj v súlade s ustanovenia plánu, najmä však:

• vykonávať dozornú správu s odbornou starostlivosťou;
• dohliadať na dodržiavanie plnenia plánu, pravidiel výkonu dozornej správy podľa plánu a činnosti Dlžníka;
• udeľovať súhlas s právnymi úkonmi Dlžníka v rozsahu a za podmienok určených v pláne;
• vyhodnocovať všetky známe informácie o Dlžníkovi, o plnení plánu a o iných pre plnenie plánu podstatných skutočnostiach z hľadiska ich možného vplyvu na úspešné splnenie plánu a v prípade, že po vyhodnotení týchto informácii dôjde k záveru, že nemožno odôvodnene predpokladať riadne splnenie plánu, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať veriteľský výbor a Dlžníka;
• minimálne 1x ročne, a/alebo na požiadanie veriteľského výboru, vypracovať a poskytnúť príslušnému reštrukturalizačnému súdu a veriteľskému výboru písomnú správu o plnení plánu a o vyhliadkach v súvislosti s plnením plánu v budúcnosti;
• zúčastniť sa na požiadanie ktoréhokoľvek člena veriteľského výboru zasadnutia veriteľského výboru a poskytnúť mu požadované vysvetlenie a/alebo informácie týkajúce sa výkonu funkcie dozorného správcu;
• plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce mu zo zákona a zo záväznej časti plánu.

Dlžník je povinný bezodkladne informovať Správcu a veriteľský výbor o všetkých podstatných skutočnostiach právnej, obchodnej, finančnej alebo inej ekonomickej povahy, ktorá bráni alebo môžu brániť alebo môžu ohroziť riadne plnenie plánu. Dlžník je taktiež povinný bezodkladne informovať Správcu o splnení a/alebo čiastočnom plnení peňažných záväzkov Dlžníka voči veriteľom vyplývajúcich zo Záväznej časti plánu. V prípade, ak prišlo k plneniu záväzku vyplákavajúceho zo Záväznej časti plánu je Dlžník povinný hodnoverne preukázať takéto splnenie (napr. výpisom z bankového účtu).

Dlžník je povinný zasielať Správcovi výpis z bankového účtu Dlžníka a tiež hlavnú účtovnú knihu za každý kalendárny mesiac, počas ktorého trvá dozorná správa.

Súhlasu Správcu podliehajú počas celej doby dozornej správy nasledovné právne úkony Dlžníka:

1. založenie obchodnej spoločnosti, družstva, alebo inej právnickej osoby;
2. prevod obchodného podielu v spoločnosti Dlžníka;
3. nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe;
4. prevod hnuteľností alebo prenájom nehnuteľností alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku Dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom;
5. uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov;
6. zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
7. urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;
8. urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojenie ich pohľadávok;
9. vykonanie iného než bežného právneho úkonu (§ 10 ods. 1 ZKR);
10. uzatvorenie zmluvy, ktorou sa Dlžníka zaviaže plniť pokračujúce peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie počas viac ako 3 mesiacov;
11. akékoľvek peňažného záväzku Dlžníka v hodnote prevyšujúcej 5.000,00- € alebo viacerých záväzkov Dlžníka voči istému subjektu prevyšujúcu hodnotu 20.000,00- € v priebehu šiestich mesiacov, pričom uvedené sa netýka bežných právnych úkonov Dlžníka, resp. týkajúcich sa bežnej obchodnej činnosti;
12. uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnou vyššou ako 10.000,00- €;
13. uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie Dlžníka alebo záväzok Dlžníka strpieť určitú činnosť alebo záväzok Dlžníka zdržať sa určitej činnosti po dobu viac ako troch mesiacov;
14. pracovnoprávne úkony smerujúce k zmene pracovnoprávneho vzťahu fyzickej osoby s Dlžníkom v rozsahu zmeny dohodnutého pracovného času alebo mzdových podmienok, ako aj dojednaní o peňažných a/alebo nepeňažných nárokov zamestnanca voči Dlžníkovi po skončení pracovného pomeru;
15. akékoľvek plnenie Dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo mimozmluvných sankcii;
16. vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu Dlžníka voči osobe spriaznenej s predkladateľom plánu;
17. vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu Dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky;
18. uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie v zmysle ust. § 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určení popretej pohľadávky;
19. splynutie alebo zlúčenie s inou právnickou osobou a;
20. scudzenie nehnuteľného majetku.

4. Predĺženie funkcie veriteľského výboru, až do skončenia dozornej správy

V súlade s dispozičnou povahou § 156 ZKR, funkcia veriteľského výboru po skončení reštrukturalizácie Dlžníka nezaniká, funkcia veriteľského výboru zaniká až skončením dozornej správy na základe niektorej z prvých skutočností uvedenej § 165 ZKR.

5. Odstránenie chýb v písaní

Odstránenie chyby v písaní na str. 68 opraviť „B. Zmena pohľadávok veriteľov zaradených do skupiny č. 5:“ na „B. Zmena pohľadávok veriteľov zaradených do skupiny č. 4“.

Odstránenie chyby v písaní na str. 66 opraviť „Do Skupiny č. 5 sú zaradené pohľadávky týchto veriteľov:“ na „Do Skupiny č. 4 sú zaradené pohľadávky týchto veriteľov:“

to všetko v lehote 15. dní od prijatia tohto uznesenia.

K bodu č. 3 programu:

Predseda veriteľského výboru ukončil zasadnutie veriteľského výboru o 13.00 hod.

V Bratislave dňa 10.12.2021

predseda veriteľského výboru

RIEKER SLOVAKIA s.r.o.

zast. advokátskou kanceláriou

Čahoj & Lelák, s.r.o.

zast. Mgr. Juraj Lelák

advokát a konateľ