HIGH DIVIDEND NEW MARKETS

QUANT EMU

Podfondy KBC EQUITY FUND

Verejná investičná spoločnosť podľa belgického práva s premenlivým základným imaním zastúpeným v investíciách, ktoré sú v súlade s podmienkami smernice 2009/65/ES

PKIPCP

Sídlo spoločnosti: Havenlaan 2 – 1080 Brusel, Belgicko

Identifikačné číslo spoločnosti: 0443.681.463 – Register právnických osôb Brusel

_________________________________________________________________________

SPRÁVA PRE AKCIONÁROV

_________________________________________________________________________

Pán Joris De Vos, likvidátor podfondov High Dividend New Markets a Quant EMU (ďalej len „podfondy“) verejnej investičnej spoločnosti podľa belgického práva s premenlivým základným imaním zastúpeným v investíciách, ktoré sú v súlade s podmienkami smernice 2009/65/ES, KBC Equity Fund (ďalej len „SICAV“), týmto informuje akcionárov podfondov:

1. o rozhodnutí Mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov z 21. mája 2021 týkajúceho sa zrušenia a likvidácie podfondov;
2. o tom, že likvidačná hodnota kapitalizačných akcií triedy „Classic Shares“ podfondu High Dividend New Markets pred odpočítaním nákladov a poplatkov predstavuje 602,54 € za akciu podľa výpočtu zo 7. júna 2021;
3. o tom, že likvidačná hodnota distribučných akcií triedy „Classic Shares“ podfondu High Dividend New Markets pred odpočítaním nákladov a poplatkov predstavuje 402,63 € za akciu podľa výpočtu zo 7. júna 2021;
4. o tom, že likvidačná hodnota kapitalizačných akcií triedy „Classic Shares“ podfondu Quant EMU pred odpočítaním nákladov a poplatkov predstavuje 1.067,59 € za akciu podľa výpočtu zo 7. júna 2021;
5. o tom, že poskytovatelia finančných služieb podfondov zodpovedajú za výplatu likvidačnej hodnoty akcionárom;
6. o tom, že príslušné podiely budú automaticky vymieňané v lehote od 11. júna 2021 do 11. júla 2021 za likvidačnú hodnotu uvedenú v bodoch 2 až 4 zníženú o príslušné náklady a poplatky;
7. o tom, že akcionári, ktorí si to želajú, môžu kontaktovať poskytovateľov finančných služieb podfondu High Dividend New Markets, aby v lehote jedného mesiaca od dátumu výplaty likvidačnej hodnoty, to znamená od 11. júna 2021 do 11. júla 2021, bezplatne, s výnimkou prípadných daní, upisovali akcie podfondu High Dividend SICAV;
8. o tom, že akcionári, ktorí si to želajú, môžu kontaktovať poskytovateľov finančných služieb podfondu Quant EMU, aby v lehote jedného mesiaca od dátumu výplaty likvidačnej hodnoty, to znamená od 11. júna 2021 do 11. júla 2021, bezplatne, s výnimkou prípadných daní, upisovali akcie podfondu Eurozone SICAV;
9. o tom, že správa predstavenstva, vyhotovená v súlade s článkom 2:71(2) ods. 1 belgického zákonníka o obchodných spoločnostiach a združeniach, výkaz majetku a záväzkov podfondov a správa audítora sú k dispozícii na vyžiadanie v sídle spoločnosti SICAV a u poskytovateľov finančných služieb podfondov;
10. o tom, že likvidačné konanie sa uskutoční v súlade s článkami 2:100 a 2:102 belgického zákonníka o obchodných spoločnostiach a združeniach;
11. o tom, že ak by sa konečná stanovená likvidačná hodnota líšila od sumy uvedenej v bodoch 2 až 4, podmienky výplaty rozdielu budú uvedené v dodatočnej tlačovej správe.

Poskytovateľmi finančných služieb podfondov sú:

• • KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brusel, Belgicko
  • CBC Banque SA, Avenue Albert 1er 60, B-5000 Namur, Belgicko

Joris De Vos, likvidátor