Optimum Fund Verejná investičná spoločnosť podľa belgického práva - OPCVM  RPM Brusel 0882.423.054  

Adresa: Avenue du Port 2, 1080 Brusel

Oznam pre akcionárov

Radi by sme vás informovali že na základe rozhodnutia predstavenstva  Optimum Fund (Verejná investičná spoločnosť podľa belgického práva), podfond Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2 bude právoplatne rozpustený a vstúpi do likvidácie v súlade s článkom č. 19 stanov, so splatnosťou k 30. aprílu 2021.

Podfond Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2 stanovil nasledujúce  investičné ciele: na jednej strane, splatenie 100% počiatočnej hodnoty fondu, na druhej strane, možný kapitálový zisk, v závislosti od nárastu hodnoty koša 30 akcií významných spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou, vybraných na globálnej úrovni. K dátumu splatnosti bude vyplatený výnos vo výške 100% nárastu hodnoty koša 30 akcií, pripísaný k 100% investovanej čiastky. Maximálny kapitálový zisk je 80% (aktuársky zisk:  10,46% pred daňami a poplatkami). Negatívne výnosy sa neberú do úvahy.

Podfond bol uvedený do činnosti 5. júna 2015, a jeho počiatočná hodnota bola stanovená na 10 USD. Návratná čiastka (30. apríla 2021) bola stanovená na 10,420 USD. Aktuársky zisk je 0,6994% pred poplatkami a daňami.

Za vyplatenie finančných prostriedkov sa nemusia platiť žiadne poplatky.

Od 3. mája 2021, si akcionári môžu v pobočkách inštitúcie poskytujúcej finančné služby, v tomto prípade KBC BANK NV, požiadať o vyplatenie finančných prostriedkov, a súčasne si môžu vyžiadať výkaz aktív a pasív, správu predstavenstva a kontrolnú správu komisára o likvidácii podfondu. Likvidácia sa definitívne ukončí na valnom zhromaždení, ktoré udelí členom predstavenstva podfondu a komisárovi absolutórium. Ak sa stanovená likvidačná hodnota bude líšiť od vyššie špecifikovanej sumy, ktorá sa má vyplatiť na konci likvidácie podfondu, podmienky vyplatenia rozdielu sa uverejnia v samostatnej tlačovej správe. Šesť mesiacov po ukončení likvidácie príslušných podfondov sa zostatok sumy na vyplatenie, o ktorú držitelia akcií nepožiadajú, prevedie do Konsolidačnej banky (Caisse des dépôts et consignations).

Prospekt, základné informácie pre investorov a najnovšie finančné správy si môžete bezplatne vyžiadať v pobočkách inštitúcií poskytujúcich finančné služby, v tomto prípade KBC BANK NV, alebo si ich môžete pozrieť na webovej stránke www.kbc.be, kde sú zverejnené aj v holandčine a angličtine.

Predstavenstvo spoločnosti Optimum Fund.