KBC Equity Fund verejná investičná spoločnosť s variabilným kapitálom podľa belgického práva (Bevek) - Obchodný register Brusel 0443.681.463
Avenue du Port 2, 1080 Brusel
Správa určená pre akcionárov
Oznamujeme Vám, že Valné zhromaždenie KBC Equity Fund (verejnej investičnej spoločnosti s variabilným kapitálom podľa belgického práva - Bevek) dňa 30. marca 2021 rozhodlo pristúpiť k vyplateniu dividendy za vlastnené cenné papiere:
|
Názov
|
Podfond
|
Číslo kupónu
|
Množstvo brutto
|
Množstvo netto
|
Mena
|
Deň Ex-dividend
|
Rozhodný Deň
|
Dátum Výplaty
|
|
KBC Equity Fund
|
Asia Pacific
|
26
|
1006,0000
|
704,0000
|
JPY
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
|
KBC Equity Fund
|
Belgium
|
30
|
4,1312
|
2,8918
|
EUR
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
|
KBC Equity Fund
|
Buyback America
|
26
|
27,7130
|
19,3991
|
USD
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
|
KBC Equity Fund
|
Buyback Europe
|
26
|
11,5678
|
8,0975
|
EUR
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
|
KBC Equity Fund
|
Central Europe
|
26
|
4,6422
|
3,2495
|
EUR
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
|
KBC Equity Fund
|
Commodities & Materials
|
26
|
9,5215
|
6,6651
|
EUR
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
|
KBC Equity Fund
|
Communication Services
|
26
|
2,8580
|
2,0006
|
EUR
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
|
KBC Equity Fund
|
Consumer Durables
|
26
|
5,6208
|
3,9346
|
EUR
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
|
KBC Equity Fund
|
Emerging Europe
|
26
|
24,6784
|
17,2749
|
EUR
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
|
KBC Equity Fund
|
Emerging Markets
|
26
|
22,7603
|
15,9322
|
EUR
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
|
KBC Equity Fund
|
Europe
|
26
|
14,4931
|
10,1452
|
EUR
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
|
KBC Equity Fund
|
Eurozone
|
26
|
6,9949
|
4,8964
|
EUR
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
|
KBC Equity Fund
|
Finance
|
26
|
8,9507
|
6,2655
|
EUR
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
|
KBC Equity Fund
|
Flanders
|
26
|
18,8022
|
13,1615
|
EUR
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
|
KBC Equity Fund
|
Food & Personal Products
|
26
|
29,2515
|
20,4761
|
EUR
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
|
KBC Equity Fund
|
Global Leaders
|
26
|
6,6808
|
4,6766
|
EUR
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
|
KBC Equity Fund
|
High Dividend Eurozone
|
26
|
9,4068
|
6,5848
|
EUR
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
|
KBC Equity Fund
|
High Dividend New Markets
|
26
|
12,3780
|
8,6646
|
EUR
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
|
KBC Equity Fund
|
High Dividend North America
|
26
|
22,9004
|
16,0303
|
USD
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
|
KBC Equity Fund
|
High Dividend
|
26
|
25,8452
|
18,0916
|
EUR
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
|
KBC Equity Fund
|
Latin America
|
26
|
11,8821
|
8,3175
|
EUR
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
|
KBC Equity Fund
|
Luxury & Tourism
|
26
|
1,3593
|
0,9515
|
EUR
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
|
KBC Equity Fund
|
Medical Technologies
|
26
|
36,6515
|
25,6559
|
USD
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
|
KBC Equity Fund
|
New Asia
|
26
|
11,1799
|
7,8259
|
EUR
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
|
KBC Equity Fund
|
New Shares
|
26
|
16,0084
|
11,2059
|
EUR
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
|
KBC Equity Fund
|
North America
|
26
|
29,7028
|
20,7920
|
USD
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
|
KBC Equity Fund
|
Oil
|
26
|
13,9901
|
9,7931
|
EUR
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
|
KBC Equity Fund
|
Pharma
|
26
|
21,6239
|
15,1367
|
EUR
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
|
KBC Equity Fund
|
Quant Global 1
|
26
|
92,8664
|
65,0065
|
EUR
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
|
KBC Equity Fund
|
Strategic Communication Services & Technology
|
26
|
3,7077
|
2,5954
|
EUR
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
|
KBC Equity Fund
|
Strategic Finance
|
26
|
21,9830
|
15,3881
|
EUR
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
|
KBC Equity Fund
|
Strategic Satellites
|
26
|
28,5378
|
19,9765
|
EUR
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
|
KBC Equity Fund
|
Technology
|
26
|
3,4611
|
2,4228
|
USD
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
|
KBC Equity Fund
|
Trends
|
26
|
1,4024
|
0,9817
|
EUR
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
|
KBC Equity Fund
|
Turkey
|
26
|
20,3743
|
14,2620
|
TRY
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
|
KBC Equity Fund
|
USA & Canada
|
26
|
9,8782
|
6,9147
|
EUR
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
|
KBC Equity Fund
|
US Small Caps
|
26
|
23,3411
|
16,3388
|
USD
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
|
KBC Equity Fund
|
Utilities
|
26
|
12,8184
|
8,9729
|
EUR
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
|
KBC Equity Fund
|
World
|
26
|
2,6893
|
1,8825
|
EUR
|
31/03/2021
|
6/04/2021
|
9/04/2021
|
Čistá suma: v Belgicku po odpočítaní dane z hnuteľného majetku vo výške 30%.
Kupóny s nulovou hodnotou sú bezcenné.
Kupóny sú splatné na obchodných miestach inštitúcií, ktoré poskytujú finančné služby a sú uvedené nižšie.
V súlade s kráľovským výnosom z 10. novembra 2006 o účtovníctve a ročnej účtovnej závierke niektorých podnikov kolektívneho investovania upozorňujeme investora na skutočnosť, že Valné zhromaždenie rozhodlo, že napriek výsledku “má byť pridelená záporná suma za finančný rok, ktorého sa táto dividenda týka“, vyplatí dividendu pre podfondy Belgium, Buyback America, Buyback Europe, Central Europe, Emerging Europe, Emerging Markets, Europe, Finance, Flanders, High Dividend, High Dividend Eurozone, High Dividend New Markets, Latin America, Luxury & Tourism, North America, Oil, Strategic Communication Services & Technology, Strategic Finance, Strategic Satellites, US Small Caps, USA & Canada a Utilities. Ďalej pripomíname investorovi, že vyplatená dividenda pochádza priamo z úrokov, dividend a kapitálových ziskov realizovaných z investícií uskutočnených v roku, ktorého sa vyplatená dividenda týka.
Prospekt, Kľúčové informácie pre investorov a najaktuálnejšie finančné správy budú k dispozícii na obchodných miestach inštitúcií poskytujúcich finančné služby, KBC BANK NV alebo CBC BANQUE SA a na stránke www.kbc.be, okrem iného v holandskom a anglickom jazyku.
Predstavenstvo KBC Equity Fund
|