Optimum Fund Sicav publique de droit belge - OPCVM  RPM Brusel 0882.423.054

Avenue du Port 2, 1080 Brusel

Oznámenie akcionárom

Radi by sme vás informovali, že predstavenstvo investičného fondu Optimum Fund s premenlivým základným imaním, založeného podľa podľa belgického práva, sa rozhodlo zrušiť k 29. februáru 2021, v súlade so zákonom a článkom 19 stanov tohto fondu, podfond Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 5.

Cieľlom podfondu Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 5 bolo vytvoriť prípadný zisk v závislosti od vývoja indexu EURO STOXX 50®. Podfond sa mal predčasne zrušiť hneď, ako by sa pri sledovaní jeho hodnoty zistilo, že táto klesla pod úroveň počiatočnej hodnoty. V prípade predčasného zrušenia sa mal akcionárom okrem počiatočnej upisovacej ceny akcií vyplatiť aj pevne stanovený 10 % zisk (výnos určený poistno-matematickou metódou vo výške 70 % pred započítaním nákladov a daní).

Pokiaľ by pri sledovaní vývoja hodnoty podfondu nenastala potreba jeho predčasného zrušenia, mali sa v termíne splatnosti uplatniť tieto scenáre:

- v prípade neexistencie poklesu indexu (konečná hodnota >= počiatočná hodnota) sa okrem počiatočnej upisovacej ceny akcií malo v termíne splatnosti vyplatiť 70 % sumy, o ktorú sa zvýšil index. Maximálna pridaná hodnota by v tomto prípade predstavovala 70 % (výnos určený poistno-matematickou vo výške 9,30 % pred započítaním nákladov a daní),

- v prípade poklesu indexu (konečná hodnota < počiatočná hodnota) by mohli nastať nasledujúce dve situácie.

Situácia č. 1: ak bude konečná hodnota nižšia ako počiatočná hodnota, ale nebude nižšia ako 85 % počiatočnej hodnoty, pokles sa neodpočíta od počiatočnej upisovacej ceny v termíne splatnosti.

Situácia č. 2: ak bude konečná hodnota nižšia ako 85 % počiatočnej hodnoty, pokles indexu oproti počiatočnej hodnote sa odpočíta v rozsahu 100 % od počiatočnej upisovacej ceny. Tento výsledok sa následne zvýši o 15 % počiatočnej upisovacej ceny. V tomto prípade bude suma vyplatená v termíne splatnosti nižšia ako počiatočná upisovacia cena.

Tento podfond teda v priebehu príslušného obdobia trvania a ani v termíne splatnosti neposkytuje zaručený výnos, ani ochranu kapitálu.

Podfond vznikol 9. marca 2015 a jeho počiatočná inventárna hodnota bola 10 EUR. Suma na vrátenie (k 26. februáru 2021) bola stanovená na 10 EUR. Výnos vypočítaný poistno-matematickou metódou je 0 % pred započítaním poplatkov a daní.

Vrátenie kapitálu nepodlieha žiadnym poplatkom.

Od 1. marca 2021 akcionári môžu v pobočkách inštitúcie poskytujúcej finančné služby, v danom prípade KBC BANK NV, požiadať o vrátenie ich kapitálu a o poskytnutie výkazu aktív a pasív, správy predstavenstva a kontrolnej správu komisára o zrušení podfondu jeho likvidáciou. Likvidácia sa s konečnou platnosťou uskutoční na valnom zhromaždení, ktoré členom predstavenstva podfondu a komisárovi udelí absolutórium. Ak sa vyčíslená likvidačná hodnota bude líšiť od hodnoty vyplatenia ku dňu likvidácie podfondu, podmienky vyplatenia rozdielu sa uverejnia v osobitnej tlačovej správe. Šesť mesiacov po ukončení likvidácie príslušných podfondov sa ostatná časť hodnoty vyplatenia, o ktorú držitelia akcií nepožiadajú, prevedie do Caisse des dépôts et consignations.

Príslušný prospekt, základné informácie pre investorov a najnovšie finančné správy si môžete bezplatne vyžiadať v pobočkách inštitúcií poskytujúcich finančné služby, v danom prípade KBC BANK NV, alebo si ich môžete pozrieť na webovej stránke www.kbc.be, kde sú zverejnené aj v holandčine a angličtine.

Predstavenstvo Optimum Fund