Horizon Sicav public (investičná spoločnosť s premenlivým imaním)

podľa belgického práva – zapísaná v registri OPCVM RPM Brusel pod číslom 0449.441.283

adresa: Avenue du Port 2, 1080 Brusel

Oznámenie akcionárom

Dovoľujeme si Vás informovať, že z rozhodnutia predstavenstva Horizon (investičná spoločnosť podľa belgického práva) bude podľa článku 19 stanov a v súlade so zákonom zrušený podfond Horizon ČSOB Smart Start 1, ktorého likvidácia sa plánuje k 29. januáru 2021.

Podfond ČSOB Smart Start 1 mal dva investičné ciele: po prvé zabezpečiť navrátenie minimálne                 90 % pôvodnej upisovanej ceny akcií a po druhé vytvorenie pridanej hodnoty spočívajúcej v zvýšení hodnoty portfólia 30 akcií úspešných svetových podnikov, ktoré sa vyznačujú vysokou trhovou kapitalizáciou. Na dosiahnutie pridanej hodnoty sa použila stratégia najlepšieho načasovania. Stratégia najlepšieho načasovania, alebo „Best Timing“ znamená, že vývoj hodnoty portfólia akcií [(konečná hodnota mínus minimálna počiatočná hodnota) delené počiatočnou hodnotou] sa vyúčtuje k dátumu splatnosti vo výške 100 % pôvodnej upisovacej ceny. Výkonnosť fondu býva závislá od vývoja hodnoty portfólia akcií [a vypočítava sa ako (konečná hodnota mínus minimálna počiatočná hodnota) delené počiatočná hodnota].

Ku dňu splatnosti:

- ak konečná hodnota portfólia nie je nižšia ako jeho minimálna počiatočná hodnota, okrem počiatočnej upisovacej ceny sa akcionárom vyplatí 70 % sumy, o ktorú sa zvýšila hodnota portfólia;

- ak je konečná portfólia nižšia ako jeho minimálna počiatočná hodnota, zníženie hodnoty portfólia sa započíta ako strata maximálne vo výške 10 % (ročne v priemere -1,72 % pred odpočítaním poplatkov a daní). Takto akcionári dostanú späť minimálne 90 % počiatočnej upisovacej ceny. Podfond teda neposkytuje žiadne garantované výnosy ani ochranu vložených finančných prostriedkov, a to ani počas obdobia držby akcií, ani v čase vyplatenia ich hodnoty.  

Dňom vzniku podfondu bol 23. december 2014 a počiatočná inventárna hodnota akcie bola 10 EUR, pričom hodnota sumy na vyplatenie (ku dňu 29. január 2021) bola stanovená takto: 9,82 EUR (poistno-matematický výnos: -0,2971 % pred odpočítaním poplatkov a daní).

Za vyplatenie finančných prostriedkov sa nemusia platiť žiadne poplatky.

Od 1. februára 2021 si akcionári môžu v pobočkách inštitúcie poskytujúcej finančné služby, v danom prípade KBC BANK NV alebo CBC BANQUE SA, vyžiadať vyplatenie finančných prostriedkov určených na vyplatenie, a súčasne si môžu vyžiadať výkaz aktív a pasív, správu predstavenstva a kontrolnú správu komisára o likvidácii. Likvidácia bude definitívne uzavretá na valnom zhromaždení, ktoré udelí členom predstavenstva podfondu a komisárovi absolutórium. Ak sa stanovená likvidačná hodnota bude líšiť od vyššie špecifikovanej sumy, ktorá sa má vyplatiť na konci likvidácie podfondu, podmienky vyplatenia rozdielu sa uverejnia v samostatnej tlačovej správe. Šesť mesiacov po ukončení likvidácie príslušných podfondov sa zostatok sumy na vyplatenie, o ktorú držitelia akcií nepožiadajú, prevedie do Caisse des dépôts et consignations.

Prospekt, základné informácie pre investorov a najnovšie finančné správy si môžete bezplatne vyžiadať v pobočkách inštitúcií poskytujúcich finančné služby, v danom prípade KBC BANK NV alebo CBC BANQUE SA, alebo si ich môžete pozrieť na webovej stránke www.kbc.be, kde sú zverejnené aj vo francúzštine a angličtine. 

Predstavenstvo Horizon