Comfort

Podfond fondu FLEXIBLE

Verejný otvorený zahraničný podielový fond podľa belgického práva, ktorý spĺňa podmienky Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES

PKIPCP

_________________________________________________________________________

SPRÁVA PODIELNIKOM

_________________________________________________________________________

Pán Joris De Vos, likvidátor podfondu Comfort (ďalej len „Podfond“) verejného otvoreného zahraničného podielového fondu podľa belgického práva, ktorý spĺňa podmienky Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, fondu Flexible (ďalej len „Fond“), informuje prostredníctvom uvedenej správy podielnikov Podfondu:

1. o rozhodnutí Mimoriadneho valného zhromaždenia zo 4. júna 2020 týkajúceho sa rozpustenia a likvidácie Podfondu;

2. o tom, že likvidačná hodnota kapitalizačných podielových listov Podfondu pred odpočítaním nákladov a poplatkov, predstavuje €930,51 za podielový list podľa výpočtu z 22. júna 2020;

3. o tom, že likvidačná hodnota distribučných podielových listov Podfondu pred odpočítaním nákladov a poplatkov predstavuje €904,53 za podielový list podľa výpočtu z 22. júna 2020;

4. o tom, že poskytovatelia finančných služieb Podfondu zodpovedajú za výplatu likvidačnej hodnoty akcionárom;

5. o tom, že príslušné podielové listy budú automaticky vymenené od 26. júna 2020 do 26. decembra 2020 za likvidačnú hodnotu uvedenú v bodoch 2 a 3, zníženú o príslušné náklady a poplatky;

6. že podielnici, ktorí majú záujem, môžu kontaktovať poskytovateľov finančných služieb Podfondu, aby počas jedného mesiaca od dátumu výplaty likvidačnej hodnoty podielových listov, to znamená od 26. júna 2020 do 26. júla 2020 bezplatne, s výnimkou prípadných daní, upísali akcie podfondu: „KBC ExpertEase Defensive Balanced“ verejnej investičnej spoločnosti s variabilným kapitálom podľa belgického práva, ktorá spĺňa podmienky Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, fondu „Horizon“;

7. o tom, že správa Predstavenstva, vypracovaná v súlade s článkom 2:71, §2, odsekom 1 Zákona o obchodných spoločnostiach a združeniach s výkazom majetku a záväzkov Podfondu a správa audítora je k dispozícii na vyžiadanie v obchodnom sídle Fondu a u poskytovateľov finančných služieb Podfondu;

8. že likvidačné konanie sa uskutoční v súlade s článkami 2:100 a 2:102 belgického Zákona o obchodných spoločnostiach a združeniach;

9. že ak by sa konečná stanovená likvidačná hodnota líšila od sumy uvedenej v bodoch 2 a 3, podmienky výplaty rozdielu budú uvedené v dodatočnej tlačovej správe.

Poskytovateľmi finančných služieb Podfondu sú:

KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brusel

CBC Banque NV, Avenue Albert 1er 60, B-5000 Namen

Joris De Vos, likvidátor