Horizon Fond v podobe verejnej investičnej spoločnosti s premenlivým kapitálom podľa belgického práva – PKIPCP RPO v Bruseli, pod č. 0449.441.283

Avenue du Port 2, 1080 Brusel

Oznámenie akcionárom

Radi by sme Vás informovali, že na základe rozhodnutia predstavenstva spoločnosti Horizon (fondu v podobe verejnej investičnej spoločnosti s premenlivým kapitálom podľa belgického práva), bude podfond Horizon ČSOB Duo Coupon 4 automaticky zrušený a bude podliehať likvidácii, v súlade s článkom 19 stanov, s predpokladanou splatnosťou 27. decembra 2018.

Podfond sledoval dva investičné ciele :

Pri predčasnej splatnosti: vyplatenie prvej polovice počiatočnej upisovacej hodnoty vo výške 20 EUR, t.j. 10 EUR a prvú výplatu dividend rovnajúcu sa 7% (poistnomatematický ročný výnos : 6,42%), vypočítanú z polovice počiatočnej upisovacej hodnoty 20 EUR, t.j. 10 EUR. Táto dividenda predstavuje 0,7 EUR.

Pri splatnosti : vyplatenie druhej polovice počiatočnej upisovacej hodnoty vo výške 20 EUR, t.j. 10 EUR.

Za obdobie : po schválení valným zhromaždením, dividenda vypočítaná z polovice počiatočnej upisovacej hodnoty vo výške 20 EUR, t.j. 10 EUR, a to v závislosti od potenciálneho rastu hodnoty koša 30 akcií kvalitných spoločností, ktoré sa vyznačujú vysokou trhovou kapitalizáciou a nízkym pomerom cien/výnosov, vypočítaným na základe štruktúry „Fix Upside Coupon“. Potenciálne zvýšenie hodnoty tohto koša akcií za obdobie v porovnaní s počiatočnou hodnotou koša sa určí za obdobie a vyplatí sa 100% ako dividenda. Maximálna pridaná hodnota vo výške 7% bude vyplatená ako dividenda. V dôsledku toho je poistnomatematický výnos za čiastkové obdobie (ročný) v maximálnom rozpätí medzi 4,89% a 6,44%, v závislosti od dĺžky trvania čiastkového obdobia. Prípadné poklesy hodnoty koša sa neberú do úvahy. Dividenda za obdobie sa rovná najmenej 0,5% a je vypočítaná z polovice počiatočnej upisovacej hodnoty vo výške 20 EUR, t.j. 10 EUR. V dôsledku toho je poistnomatematický výnos za čiastkové obdobie (ročný) v minimálnom rozpätí medzi 0,35% a 0,46%, v závislosti od dĺžky trvania čiastkového obdobia.

Výplata dividendy za prvé obdobie sa zhoduje s predčasnou splatnosťou.

Čistá dividenda vo výške 0,595 EUR a 0,0425 EUR bola vyplatená 31. augusta 2011, vo výške 0,0395 EUR bola vyplatená 31. augusta 2012, vo výške 0,0375 EUR bola vyplatená 30. augusta 2013, vo výške 0,0375 EUR bola vyplatená 29. augusta 2014, vo výške 0,0375 EUR bola vyplatená 31. augusta 2015, vo výške 0,0365 EUR bola vyplatená 31. augusta 2016, vo výške 0,035 EUR bola vyplatená 31. augusta 2017 a vo výške 0,035 bola vyplatená 27. decembra 2018.

Dátum otvorenia podfondu bol 30. júl 2010 a počiatočná hodnota jeho aktív bola 20 EUR. Dňa 31. augusta 2011, už bolo zaplatených 10 EUR. Hodnota k vyplateniu (27. decembra 2018) bola stanovená nasledovne: 10 EUR. Poistnomatematický výnos pred uhradením poplatkov a daní a ex-kupónov je 0%.

Výplata kapitálu je bez poplatkov.

Od 28. decembra 2018, môžu akcionári na pobočkách (prepážkach) inštitúcií poskytujúcich finančné služby, v tomto prípade KBC BANK NV alebo CBC BANQUE SA, získať vyplatenie ich kapitálu, ako aj výkaz o aktívach a pasívach, správu predstavenstva a správu o kontrole audítora, týkajúcu sa likvidácie. Likvidácia bude definitívne ukončená na valnom zhromaždení, ktoré udelí absolutórium členom predstavenstva a audítorovi. Ak sa zistená likvidačná hodnota líši od vyššie uvedenej hodnoty k vyplateniu pri ukončení likvidácie, podmienky vyplatenia rozdielu budú uverejnené v samostatnej tlačovej správe. Šesť mesiacov od ukončenia likvidácie vyššie uvedených podfondov bude zostatok hodnoty k vyplateniu, nevyžiadanej podielnikmi, prevedený do francúzskeho finančného ústavu (la Caisse des dépôts et consignations).

Prospekt (zjednodušený), (prípadne) kľúčové informácie pre investora a najnovšie finančné správy sú bezodplatne k dispozícii na pobočkách (prepážkach) inštitúcií poskytujúcich finančné služby, v tomto prípade KBC BANK NV alebo CBC BANQUE SA, alebo je do nich možné nahliadnuť na internetovej stránke www.kbc.be, okrem iného vo francúzskom a anglickom jazyku.

Predstavenstvo Horizon