CAD Medium

Podfond KBC MULTI INTEREST

Verejná investičná spoločnosť podľa belgického práva s variabilným kapitálom (Bevek) a s investičnou politikou, ktorá je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES

PKIPCP

Sídlo spoločnosti: Havenlaan 2 – 1080 Brusel

IČO: 0448.688.049 – Obchodný register Brusel

Predstavenstvo KBC MULTI INTEREST, verejnej investičnej spoločnosti podľa belgického práva s variabilným kapitálom (Bevek) a s investičnou politikou, ktorá je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, vo forme akciovej spoločnosti (ďalej len „Spoločnosť“) si dovoľuje pozvať akcionárov svojho podfondu CAD Medium (ďalej aj „Podfond“) na Mimoriadne valné zhromaždenie príslušného Podfondu, ktoré sa bude konať dňa 13. apríla 2018 o 09.30 hod. na adrese sídla Spoločnosti  s cieľom poradiť sa a rozhodovať o nasledujúcom programe a návrhoch rozhodnutí:

ZVOLANIE MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

A. Program Mimoriadneho Valného zhromaždenia podfondu CAD Medium

1. Schválenie správy Predstavenstva Spoločnosti (ďalej len „Predstavenstvo“) o stave aktív a pasív k 15. januáru 2018 a správy audítora.

Návrh 1: Schválenie správy Predstavenstva o stave aktív a pasív k 15. januáru 2018 a správy audítora.

2. Zrušenie a likvidácia Podfondu

Predstavenstvo skonštatovalo, že výška aktív spravovaných Podfondom klesla, čo značne zhoršilo schopnosť spravovať tieto aktíva nákladovo najefektívnejším spôsobom. Uvedené zároveň popiera podstatu snáh Podfondu o dosiahnutie čo najlepších výsledkov, pričom dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov je hlavnou myšlienkou inštitútov kolektívneho investovania.

Predstavenstvo okrem toho vo svojej analýze o uplatnení článku 157 §1 Kráľovského výnosu z 12. novembra 2012 o inštitútoch kolektívneho investovania, ktoré spĺňajú podmienky Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES skonštatovalo, že investori Podfondu majú k dispozícii alternatívnu možnosť investovania. Akcionári budú môcť využiť túto alternatívnu investičnú príležitosť bezplatne, okrem prípadných daní, a to počas zákonom stanovenej lehoty jedného mesiaca odo dňa možnosti vyplatenia likvidačného zostatku.

Akcionárom Podfondu Predstavenstvo navrhuje možnosť bezplatného získania, okrem prípadných daní, akcií podfondu „Canarenta“ luxemburskej investičnej spoločnosti s variabilným kapitálom (SICAV) „KBC Renta“.

Podobne ako Podfond, ktorého zrušenie a zlikvidovanie navrhuje Predstavenstvo, investuje podfond Canarenta svoje aktíva predovšetkým do kanadských štátnych dlhopisov. V tejto súvislosti skonštatovalo Predstavenstvo, že v prípade dominantného investovania do štátnych dlhopisov nejde o výslovnú požiadavku stanovenú investičnou politikou, a že v prípade podfondu možno investovať aktíva aj do korporátnych dlhopisov. Investičná politika podfondu Canarenta okrem toho, na rozdiel od podfondu, ktorý má byť zrušený a zlikvidovaný, umožňuje aj investovanie do dlhopisov a/alebo dlhových nástrojov, ktorým ratingové agentúry Standard & Poor`s, Moody`s alebo Fitch, buď nepriznali rating na úrovni investičného stupňa, alebo nepriznali vôbec žiaden rating. Na základe tejto možnosti je odhad kreditného rizika podfondu Canarenta vyšší ako v prípade Podfondu, ktorého zrušenie alebo zlikvidovanie je navrhnuté. Na záver Predstavenstvo skonštatovalo, že podfond Canarenta by mal vždy minimálne 90 % aktív investovať do spoločností a/alebo štátnych orgánov, ktoré prijali pravidlá firemnej spoločenskej zodpovednosti

Podfond Canarenta predstavuje alternatívu tak pre majiteľov kapitalizačných a/alebo distribučných akcií Classic Shares, ako aj pre majiteľov kapitalizačných akcií Institutional B Shares. Investori Podfondu, ktorý má byť zrušený a zlikvidovaný, ktorí sa rozhodli bezplatne, okrem prípadných daní, využiť  navrhovanú alternatívu sa dostanú do efektívnejšieho nákladového prostredia a budú môcť využiť výhody prípadného širšieho ekonomického portfólia.

Náklady likvidácie Podfondu budú stanovené 28. marca 2018.

Správu Predstavenstva, vypracovanú v súlade s článkom 181 §1 odsek 1 belgického Zákona o obchodných spoločnostiach, možno získať v sídle Spoločnosti a poskytovateľov finančných služieb Podfondu v  Bruseli 1080, Havenlaan 2. K správe je priložená správa o stave účtovných kníh spoločnosti, v ktorej je uvedený stav aktív a pasív Podfondu k 15. januáru 2018, ako aj správa spolupracujúceho audítora.

Návrh 2: Schválenie zrušenia a  likvidácie Podfondu

3. Menovanie likvidátora

Návrh 3: Menovanie Jorisa De Vosa likvidátorom.

4. Stanovenie právomoci a odmeny likvidátora

Návrh 4: Udeliť likvidátorovi čo možno najširšie právomoci podľa článku 186 a nasledujúcich belgického Zákona o obchodných spoločnostiach. Výška odmeny menovaného likvidátora dosahuje 2 750 € za každý podfond.

5. Právomoci

Návrh 5: Udeliť všetky právomoci a mandáty DLA Piper UK LLP (Brussels) s cieľom realizovať všetky úkony voči oprávneným orgánom v oblasti DPH a Obchodnej komore na účely úspešnej realizácie likvidácie.

6. Zmena stanov

Návrh 6: Odstránenie Podfondu z článku 22 zosúladených stanov Spoločnosti.

Poskytovateľmi finančných služieb Podfondu sú:

KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brusel

CBC Banque SA, Avenue Albert 1er 60, B- 5000 Namur

V súlade s článkom 196, 4° Kráľovského výnosu z 12. novembra 2012 o inštitútoch kolektívneho investovania, ktoré spĺňajú podmienky Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ESG sa preruší zverejňovanie čistej hodnoty aktív a vybavovanie žiadostí o vydanie alebo odkúpenie podielov, resp. o zmenu podfondu od 27. marca 2018.

Podielnici, ktorí  majú záujem, môžu kontaktovať poskytovateľov finančných služieb podfondu s tým, aby im boli počas 1 mesiaca odo dňa možnosti vyplatenia likvidačného zostatku bezplatne, okrem prípadných daní, upísané akcie nasledujúceho podfondu: KBC Renta Canarenta, a to od 9. mája 2018 do 9. júna 2018.

Možnosť upísania akcií KBC Renta Canarenta bude ponúknutá každému podielnikovi KBC Multi Interest vo výške celej likvidačnej hodnoty vlastných akcií, prípadne navýšenej (kde je to vhodné) o určitú sumu tak, aby podielnik nezískal v KBC Renta Canarenta žiadne zlomkové akcie.