SPISOVÁ ZNAČKA OS BA I

4R/4/2016

                                              ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU

                                                       VO VECI REŠTRUKTURALIZÁCIE DLŽNÍKA

                                                                  DÚBRAVKA  CENTRUM  S. R. O.

Dlžník:                  Dúbravka Centrum, spol. s r.o., so sídlom Rožňavská 12, 812 04  Bratislava, IČO: 35 950 781;

Miesto konania:      priestory predsedu veriteľského výboru, spoločnosti Matejka Friedmannová s.r.o.,                                            na ulici Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava;

Čas konania:            24.04.2017 o 9:00 hod.;

Program:              prerokovanie žiadosti dlžníka o predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného                                    plánu a rozhodnutie o nej;

Prítomní:              

1. Matejka Friedmannová s.r.o., so sídlom na ulici Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, IČO: 47 248 998, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 90113/B, v mene ktorej koná JUDr. Ondrej Matejka, konateľ (ďalej aj len ako „Matejka Friedmannová“);
2. ADVOCATIO s.r.o., so sídlom Zálužická 3, 821 01 Bratislava, IČO: 36 762 121, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č: 45394/B, na základe plnomocenstva konajúca v zastúpení obchodnou spoločnosťou SHM PARTNERS s. r. o., so sídlom na ulici Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, IČO: 47 235 616, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 75983/B, konajúca v zastúpení konateľom JUDr. Dušanom Hrnčiarom, PhD. (ďalej aj len ako „ADVOCATIO“);
3. MUDr. Michal Liška, r.č. XXXXXX/XXXX, Matejkova11, 841 05  Bratislava a MUDr. Zuzana Lišková, r.č. XXXXXX/XXXX, Matejkova11, 841 05  Bratislava, na základe plnomocenstva konajúca v zastúpení obchodnou spoločnosťou Zvara advokáti s. r. o., so sídlom na ulici Nám. SNP 1, 811 06 Bratislava, IČO:46 547 878, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 79531/B, konajúca v zastúpení Mgr. Peter Zvara (ďalej aj len ako „MUDr. Liška“);

I.

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 9:00 hod. predseda veriteľského výboru Matejka Friedmannová, ktorý potom, ako privítal prítomných veriteľov, skonštatoval, že nakoľko sú prítomní traja členovia veriteľského výboru, veriteľský výbor je v zmysle ust. § 128 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“)  uznášaniaschopný.

  II.

Prerokovanie návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka, ktorý bol predložený veriteľskému                                                                                výboru na predbežné schválenie

V súlade s programom zasadnutia veriteľského výboru predseda veriteľského výboru Matejka Friedmannová skonštatoval, že členovia veriteľského výboru mali adekvátny čas na oboznámenie sa s návrhom reštrukturalizačného plánu dlžníka zo dňa 05.04.2017 (ďalej aj len ako „Plán“), ktorý bol predložený veriteľskému výboru na predbežné schválenie.

Následne predseda veriteľského výboru Matejka Friedmannová vyzval jednotlivých členov veriteľského výboru o vyjadrenie, či súhlasia s predloženým návrhom reštrukturalizačného plánu dlžníka, event. či majú k predloženému reštrukturalizačnému plánu dlžníka výhrady, pre ktoré požadujú vrátiť reštrukturalizačný plán dlžníkovi na prepracovanie.

Po diskusii sa veriteľský výbor uzniesol, že v zmysle § 144 ods. 1 ZKR vracia dlžníkovi - obchodnej spoločnosti Dúbravka Centrum, spol. s.r.o. v reštrukturalizácii, IČO:35 950 781, sídlo: Rožňavská 12, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov jeho návrh reštrukturalizačného plánu zo dňa 05.04.2017 predložený veriteľskému výboru na predbežné schválenie, na prepracovanie z dôvodu viacerých výhrad voči obsahu Plánu:

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu veriteľského výboru o vrátení Plánu dlžníkovi na prepracovanie:

Na základe výsledkov hlasovania bolo prijaté uznesenie veriteľského výboru:                 

Veriteľský výbor v zmysle § 144 ods. 1 ZKR vracia dlžníkovi - obchodnej spoločnosti Dúbravka Centrum, spol. s.r.o. v reštrukturalizácii, IČO:35 950 781, sídlo: Rožňavská 12, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov jeho návrh reštrukturalizačného plánu zo dňa 05.04.2017 predložený veriteľskému výboru na predbežné schválenie, na prepracovanie z dôvodu nasledovných výhrad s jeho obsahom:

1)           

Do reštrukturalizačného plánu zo dňa 05.04.2017 žiada veriteľský výbor zakotviť maximálnu lehotu splatnosti tzv. „vymáhateľných častí pohľadávok“ podľa predloženého plánu a to:

a)   do 12 kalendárnych mesiacov od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom Plán nadobudne účinnosť podľa § 155 ZKR, a to pre pohľadávku v Skupine pre zabezpečenú pohľadávku (veriteľa UNICREDIT BANK AG) vo výške 3.791.359,39 Eur (pre prípad, že v lehote 12 mesiacov nebude pohľadávka v zmysle ZKR považovaná za zistenú, musí byť v tejto lehote zložené plnenie v tejto výške do notárskej úschovy, alebo na vinkulovaný účet v banke, tak ako je v Pláne uvedené)

b)   do 15 kalendárnych mesiacov od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom Plán nadobudne účinnosť podľa § 155 ZKR a to pre pohľadávky veriteľov v Skupine pre nezabezpečené pohľadávky vo výške 1.956.386,14 Eur.

V prípade nesplnenia uvedených pohľadávok vo vyššie uvedených lehotách splatnosti je potrebné do Plánu zakomponovať ustanovenie, že sa Plán stane voči dotknutým veriteľom  neúčinným.

Požiadavka splatnosti sa netýka:

i)    tzv. Pohľadávok in eventum 1,2 a 3 podľa predloženého Plánu, ktorých splatnosť v prepracovanom návrhu Plánu môže ostať zachovaná

ii)   pohľadávok v Skupine pre podriadené pohľadávky a 

iii) pohľadávok v Skupine pre SRED

2)

Dlžník je na účel uspokojenia pohľadávok oprávnený, so súhlasom dozorného správcu, oprávnený predať svoj podnik, alebo jeho časť, pričom však lehota splatnosti pohľadávok podľa bodu 1 týchto výhrad musí ostať zachovaná.

Pokiaľ bude kúpna cena za podnik Dlžníka (alebo jeho časť) v sume vyššej, ako predstavuje suma plnenia na vymáhateľnú pohľadávku v Skupine pre zabezpečenú pohľadávku (t.j. 3.791.359,39 Eur), pri súčasnom prebratí záväzkov, ktorým zodpovedajú pohľadávky v Skupine pre nezabezpečené pohľadávky (1.956.386,14 Eur) ako aj prednostných pohľadávok v zmysle § 120 ods. 2 ZKR , veriteľský výbor žiada, aby do Plánu bolo zakotvené ustanovenie, že všetky takto získané prostriedky naviac (nad sumu plnenia na vymáhateľnú pohľadávku v Skupine pre zabezpečenú pohľadávku) budú použité na uspokojenie pohľadávky v Skupine pre zabezpečenú pohľadávku a to až do 100 % zistenej sumy tejto pohľadávky (napr. ako „Pohľadávka in eventum 4“).

V prípade takéhoto uspokojenia (Pohľadávky in eventum 4) v miere 100% zistenej sumy pohľadávky sa prípadné zvyšné prostriedky použijú postupom určeným v Pláne na uspokojenie Pohľadávok in eventum 1,2 a 3. Obdobne a v adekvátnom rozsahu sa bude postupovať aj v prípade, že sa po právoplatnom skončení incidenčného konania nebude pohľadávka v Skupine pre zabezpečenú pohľadávku považovať za zistenú, alebo v určitom rozsahu za zistenú.

V prípade záujemcu o kúpu podniku Dlžníka alebo jeho časti je tento záujemca povinný plnenie na kúpnu cenu a/alebo na prebratie záväzkov zložiť do notárskej úschovy alebo na vinkulovaný účet (účty) v banke.

Predaj podniku Dlžníka a všetka s tým súvisiaca dokumentácia, ktorej stranou bude Dlžník, bude podliehať súhlasu dozorného správcu.

Dlžník je v prípade predaja podniku povinný konať s odbornou starostlivosťou, najmä so zreteľom na požiadavku maximalizácie uspokojenia vymáhateľných pohľadávok veriteľov podľa Plánu ako aj so zreteľom na požiadavku uspokojenia (splnenia) prevzatých záväzkov.

3)           

Zánik záložných práv UNICREDIT BANK AG na majetku Dlžníka podľa prepracovaného Plánu nastane buď (a) pripísaním vymáhateľnej časti pohľadávky v Skupine pre zabezpečenú pohľadávku (a prípadne aj Pohľadávky in eventum 4) na určený účet veriteľa UNICREDIT BANK AG, pokiaľ bude v danom čase pohľadávka v tejto skupine v zmysle ZKR považovaná za zistenú, alebo (b) zložením plnenia v tejto výške do notárskej úschovy alebo zabezpečením takéhoto plnenia prostredníctvom vinkulovaného účtu v banke.

Ostatné ustanovenia predloženého Plánu sú - po zapracovaní zmien v zmysle uvedených výhrad a po primeranej úprave ostatných častí Plánu tak, aby boli súladne s týmito výhradami, akceptovateľné.

Predseda veriteľského výboru Matejka Friedmannová následne zasadnutie veriteľského výboru o 10:00 hod. ukončil.

V Bratislave, dňa 24.04.2017

.........................................................................

Matejka Friedmannová s.r.o.

JUDr. Ondrej Matejka

konateľ a advokát