Obchodný vestník SR - informačný a monitorovací systém

Zabudli ste heslo? Registrácia

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie

Vestník č:
74/2017

Kapitola:
Iné oznámenia

Podanie:
Iné oznámenia

Deň vydania:
18.4.2017

Značka:
O000190

Spoločnosť/Spoločnosti

Obchodné meno:

KBC Equity Fund

Sídlo:

Avenue du Port 2, 1080 Brusel

IČO:

0443.681.463

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu:

Oddiel:

Vložka :

oznamuje podľa 143 zákona č. 203/2011 Z.z.

KBC Equity Fund Sicav podľa belgického práva - UCITS RPM Brusel 0443.681.463

Avenue du Port 2, 1080 Brusel

Oznámenie akcionárom

Týmto Vás informujeme, že valné zhromaždenie zo dňa 30. marca 217 spoločnosti KBC Equity Fund (Sicav podľa belgického práva) rozhodlo o výplate dividendy za vlastnené cenné papiere :

Názov	Podfond	Číslo kupónu	Množstvo brutto	Množstvo netto	Mena	Deň ex-dividend	Rozhodný deň	Dátum výplaty
KBC Equity Fund	America	22	27,6260	19,3382	USD	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	Belgium	26	7,3495	5,1447	EUR	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	BRIC	22	27,5073	19,2551	EUR	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	Buyback America	22	26,5609	18,5926	USD	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	Buyback Europe	22	21,1668	14,8168	EUR	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	Central Europe	22	28,0458	19,6321	EUR	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	Commodities & Materials	22	7,3469	5,1428	EUR	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	Consumer Durables	22	6,9820	4,8874	EUR	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	CSOB Akciovy Fond Dividendovych Firem	22	56,0086	39,2060	CZK	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	Emerging Europe	22	28,1466	19,7026	EUR	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	EMU Small & Medium Caps	22	18,1951	12,7366	EUR	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	Europe	22	26,5254	18,5678	EUR	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	Eurozone	22	8,1798	5,7259	EUR	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	Family Enterprises	22	16,2845	11,3992	EUR	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	Finance	22	10,4274	7,2992	EUR	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	Flanders	22	34,7931	24,3552	EUR	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	Food & Personal Products	22	27,6558	19,3591	EUR	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	Global Leaders	22	6,6674	4,6672	EUR	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	High Dividend Eurozone	22	14,5491	10,1844	EUR	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	High Dividend New Markets	22	13,4549	9,4184	EUR	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	High Dividend North America	22	21,2175	14,8523	USD	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	High Dividend	22	31,5285	22,0700	EUR	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	Industrials & Infrastructure	22	4,9521	3,4665	EUR	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	Japan	22	796,0000	557,2000	JPY	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	Latin America	22	15,3900	10,7730	EUR	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	Luxury & Tourism	22	2,4630	1,7241	EUR	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	Medical Technologies	22	26,5330	18,5731	USD	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	New Asia	22	10,4222	7,2955	EUR	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	New Markets	22	25,0196	17,5137	EUR	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	New Shares	22	19,5446	13,6812	EUR	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	Oil	22	14,6636	10,2645	EUR	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	Pacific	22	11,8259	8,2781	EUR	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	Pharma	22	38,2245	26,7572	EUR	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	Quant Global 1	22	90,1126	63,0788	EUR	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	SRI Emerging Markets	22	29,0543	20,3380	EUR	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	Strategic Cyclicals	22	14,1538	9,9077	EUR	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	Strategic Finance	22	8,3319	5,8323	EUR	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	Strategic Non Cyclicals	22	6,7897	4,7528	EUR	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	Strategic Satellites	22	11,5367	8,0757	EUR	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	Strategic Telecom & Technology	22	2,6683	1,8678	EUR	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	Technology	22	2,5949	1,8164	USD	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	Telecom	22	8,2793	5,7955	EUR	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	Trends	22	6,2264	4,3585	EUR	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	Turkey	22	37,9671	26,5770	TRY	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	US Small Caps	22	17,9343	12,5540	USD	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	Utilities	22	14,6742	10,2719	EUR	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017
KBC Equity Fund	World	22	7,2906	5,1034	EUR	31/03/2017	4/04/2017	7/04/2017

Čistá suma: v Belgicku po odpočítaní zrážkovej dane z hnuteľného majetku vo výške 30 %

Pre podfond CSOB Akciovy Fond Dividendovych Firem sú kupóny 1-21 bezcenné.

Kupóny sú splatné na obchodných miestach inštitúcií, ktoré poskytujú finančné služby a sú uvedené nižšie.

V súlade s kráľovským dekrétom 10. novembra 2006 o účtovných závierkach určitých subjektov kolektívneho investovania, dávame do pozornosti investorov, že valné zhromaždenie rozhodlo aj napriek negatívnemu výsledku za daný rok priznať dividendu podfondom Europe, Japan, Strategic Satellites, Consumer Durables, Strategic Non Cyclicals, Family Enterprises and Pharma. Zároveň investorom pripomíname, že dividenda je vyplatená priamo z úrokov, dividend a kapitálových ziskov realizované na investície prijaté v priebehu roka, na ktorý sa výplata dividend vzťahuje.

Prospekt (zjednodušený), (prípadne) Kľúčové informácie pre investorov a výročné správy sú k dispozícii bezplatne na obchodných miestach inštitúcií poskytujúcich finančné služby, t. j. ČSOB banka alebo na stránke www.kbcam.be, okrem iného v holandskom a anglickom jazyku.

Predstavenstvo KBC Equity Fund

Obchodný vestníkDetail

Obchodný vestník
Detail