Správa určená pre akcionárov

Oznamujeme Vám, že valné zhromaždenie spoločnosti Horizon (Sicav podľa belgického práva) rozhodlo, že  podfond Horizon CSOB Inflation Plus 2 bol právoplatne zrušený a vstúpil do likvidácie v súlade s článkom 19 štatútu ku dňu 29. júla 2016 (deň splatnosti).

Podfond mal za cieľ vyplácať počas svojej doby trvania výnosy. Výška výnosov sa odivíjala od vývoja indexu inflácie Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised, zatiaľ čo čistá hodnota aktív ku dňu splatnosti závisela od vývoja indexu EURO STOXX 50®. Výnosy za prvé dve obdobia sú stanovené na 5% za obdobie (pred zdanením). Ďalej výnos za čiastkové obdobie (anualizovaný) je 3,14% za prvé obdobie a 4,60% za druhé obdobie, v závislosti od dĺžky čiastkového obdobia.

Za nasledujúce obdobia, počínajúc 3. obdobím, je stanovený variabilný výnos, v závislosti od vývoja indexu inflácie Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised. Vývoj tohto indexu (konečná hodnota indexu inflácie mínus počiatočná hodnota indexu inflácie delená počiatočnou hodnotou indexu inflácie) je navýšený o 3% za každé obdobie. Ak je kombinovaná hodnota kladná, vypláca sa ako výnos. Žiaden výnos nie je vyplácaný v prípade záporného vývoja.

Pre vypočítanie čistej hodnoty aktív ku dňu splatnosti, existujú 2 možnosti :

1. hypotéza : Ak konečná hodnota indexu EURO STOXX 50® nie je menej ako 50% počiatočnej hodnoty indexu EURO STOXX 50®, žiadna kladná alebo záporná hodnota nie je realizovaná vzhľadom na hodnotou počiatočného upísania, pri výpočte čistej hodnoty majetku k dátumu splatnosti.

2. hypotéza : Ak konečná hodnota indexu EURO STOXX 50® je menej ako 50% počiatočnej hodnoty indexu EURO STOXX 50®,

pre stanovenie čistej hodnoty aktív ku splatnosti, 100% tejto hodnoty je odrátanej z hodnoty počiatočného úpisu.

Čistý výnos vo výške 0,395 EUR bol vyplatený 31. júla 2012, vo výške 0,375 EUR bol vyplatený 31. júla 2013, vo výške 0,2722 EUR bol vyplatený 31. júla 2014, vo výške 0,2205 EUR dňa 31. júla 2015 a vo výške 0,1971 EUR dňa 29. júla 2016.

Podfond vznikol 3. decembra 2010 a počiatočná hodnota podielu bola 10 EUR. Výška náhrady (ku dňu 29. júla 2016) je stanovená na 10 EUR. Hodnota výnosu pred zdanením a minulými kupónmi je 0 %.

Kapitál sa splatí bez nákladov.

Od dňa 1. augusta 2015, akcionári môžu obdržať v priestoroch inštitúcií poskytujúcich finančné služby t.j. ČSOB, vyplatenie hodnoty vypovedaného kapitálu a môžu požiadať o výpis aktív a pasív, správu predstavenstva a audítorskú správu týkajúcu sa likvidácie. Likvidácia bude ukončená počas valného zhromaždenia akcionárov, na ktorom sa členom predstavenstva a audítorovi udelí absolutórium. Ak by sa zistená likvidačná hodnota v čase ukončenia likvidácie líšila od uvedenej hodnoty vypovedaného

kapitálu, platobné podmienky tohto rozdielu sa uverejnia v samostatnej tlačovej správe. Šesť mesiacov po ukončení likvidácie sa zostatok hodnoty vypovedaného kapitálu uvedených podfondov, ktorých akcionári – držitelia účastinných práv ešte nepožiadali o vypovedanie kapitálu, prevedie do Caisse des Dépôts et Consignations (Štátna depozitná pokladňa).

Predajný prospekt (zjednodušený), kľúčové informácie pre investorov a posledná finančná správa je k dispozícii na obchodných miestach inštitúcií poskytujúcich finančné služby t.j. ČSOB alebo na internetovej stránke www.kbcam.be, okrem iného vo francúzskom  a anglickom jazyku.

Predstavenstvo spoločnosti Horizon